境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積
3413.6545
日幣
-13.77 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3413.6545 | -13.7735 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 3427.428 | -61.6160 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 3489.044 | +30.4905 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 3458.5535 | +44.8474 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 3413.7061 | -7.6426 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 3421.3487 | -15.4462 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 3436.7949 | +12.0206 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 3424.7743 | +22.9032 | +0.67% |
| 2025/12/05 | 3401.8711 | -2.0119 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 3403.883 | +48.9442 | +1.46% |
| 2025/12/03 | 3354.9388 | -40.2887 | -1.19% |
| 2025/12/02 | 3395.2275 | +30.1383 | +0.90% |
| 2025/12/01 | 3365.0892 | -39.6227 | -1.16% |
| 2025/11/28 | 3404.7119 | +12.0584 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 3392.6535 | +0.0906 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 3392.5629 | +66.0021 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 3326.5608 | -7.0238 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 3333.5846 | +0.9527 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 3332.6319 | +39.0836 | +1.19% |
| 2025/11/19 | 3293.5483 | +25.4253 | +0.78% |
| 2025/11/18 | 3268.123 | -90.0116 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 3358.1346 | +4.1906 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 3353.944 | -25.5029 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 3379.4469 | -23.3866 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 3402.8335 | +64.2030 | +1.92% |
| 2025/11/11 | 3338.6305 | +5.5719 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 3333.0586 | +35.9525 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 3297.1061 | -27.3322 | -0.82% |
| 2025/11/06 | 3324.4383 | +30.6076 | +0.93% |
| 2025/11/05 | 3293.8307 | -5.9088 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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