境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積
3578.1782
日幣
-68.62 (-1.88%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3578.1782 | -68.6207 | -1.88% |
| 2026/01/23 | 3646.7989 | -41.1946 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 3687.9935 | +57.7727 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 3630.2208 | +5.4859 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 3624.7349 | -83.7621 | -2.26% |
| 2026/01/19 | 3708.497 | +6.2652 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 3702.2318 | -7.1888 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 3709.4206 | +53.0041 | +1.45% |
| 2026/01/14 | 3656.4165 | -4.7409 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 3661.1574 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 3661.1574 | +89.6029 | +2.51% |
| 2026/01/09 | 3571.5545 | +19.2061 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 3552.3484 | -7.3014 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 3559.6498 | -0.8930 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 3560.5428 | +30.3729 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 3530.1699 | +52.5043 | +1.51% |
| 2025/12/30 | 3477.6656 | +4.4513 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 3473.2143 | -7.4328 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 3480.6471 | +37.9117 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 3442.7354 | -11.4080 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 3454.1434 | +39.9467 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 3414.1967 | +0.5422 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 3413.6545 | -13.7735 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 3427.428 | -61.6160 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 3489.044 | +30.4905 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 3458.5535 | +44.8474 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 3413.7061 | -7.6426 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 3421.3487 | -15.4462 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 3436.7949 | +12.0206 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 3424.7743 | +22.9032 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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