境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積
2798.2153
日幣
-29.41 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1828.2919 | -19.29 | -1.04% | -0.89% | +3.57% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2230.2276 | -23.50 | -1.04% | -0.68% | +4.13% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2798.2153 | -29.41 | -1.04% | -0.30% | +5.14% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1531.7288 | -16.20 | -1.05% | -1.18% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 358.0552 | -3.74 | -1.03% | +0.99% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 175.9131 | -1.85 | -1.04% | -0.37% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 295.9779 | -3.10 | -1.04% | +0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 153.0612 | -1.61 | -1.04% | -0.66% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 249.1517 | -2.62 | -1.04% | +0.10% | +6.18% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 318.2188 | -3.33 | -1.04% | +0.93% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2798.2153 | -29.4060 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 2827.6213 | +21.4792 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 2806.1421 | -11.4622 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 2817.6043 | +15.3920 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 2802.2123 | -21.1179 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 2823.3302 | -7.0364 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 2830.3666 | -23.1744 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 2853.541 | +62.2958 | +2.23% |
| 2025/05/09 | 2791.2452 | +38.2428 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 2753.0024 | +23.9552 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 2729.0472 | -7.4481 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 2736.4953 | -3.6526 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 2740.1479 | +50.8463 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 2689.3016 | +12.1890 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 2677.1126 | +47.0868 | +1.79% |
| 2025/04/25 | 2630.0258 | +33.7325 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 2596.2933 | -6.9741 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 2603.2674 | +54.2352 | +2.13% |
| 2025/04/22 | 2549.0322 | +8.4039 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 2540.6283 | +14.0308 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 2526.5975 | -0.0376 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 2526.6351 | +7.9699 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 2518.6652 | +80.2610 | +3.29% |
| 2025/04/11 | 2438.4042 | -63.3505 | -2.53% |
| 2025/04/10 | 2501.7547 | +170.5210 | +7.31% |
| 2025/04/09 | 2331.2337 | -130.0542 | -5.28% |
| 2025/04/08 | 2461.2879 | +134.2690 | +5.77% |
| 2025/04/07 | 2327.0189 | -108.3089 | -4.45% |
| 2025/04/04 | 2435.3278 | -128.2955 | -5.00% |
| 2025/04/03 | 2563.6233 | -110.4975 | -4.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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