境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積
2872.7522
日幣
-17.05 (-0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2872.7522 | -17.0477 | -0.59% |
| 2025/07/09 | 2889.7999 | +5.1422 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 2884.6577 | -2.6974 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 2887.3551 | +1.8254 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 2885.5297 | -10.8843 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 2896.414 | +17.2252 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 2879.1888 | +2.3473 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 2876.8415 | -32.3295 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 2909.171 | -8.4158 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 2917.5868 | +57.6010 | +2.01% |
| 2025/06/26 | 2859.9858 | +5.1464 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 2854.8394 | +26.1943 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 2828.6451 | +13.8468 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 2814.7983 | +16.5830 | +0.59% |
| 2025/05/21 | 2798.2153 | -29.4060 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 2827.6213 | +21.4792 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 2806.1421 | -11.4622 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 2817.6043 | +15.3920 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 2802.2123 | -21.1179 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 2823.3302 | -7.0364 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 2830.3666 | -23.1744 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 2853.541 | +62.2958 | +2.23% |
| 2025/05/09 | 2791.2452 | +38.2428 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 2753.0024 | +23.9552 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 2729.0472 | -7.4481 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 2736.4953 | -3.6526 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 2740.1479 | +50.8463 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 2689.3016 | +12.1890 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 2677.1126 | +47.0868 | +1.79% |
| 2025/04/25 | 2630.0258 | +33.7325 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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