境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積
2716.7254
日幣
+21.29 (0.79%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1788.5835 | +13.95 | +0.79% | +9.58% | +10.49% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2175.8886 | +17.00 | +0.79% | +10.12% | +11.09% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2716.7254 | +21.29 | +0.79% | +11.09% | +12.19% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1504.1353 | +11.70 | +0.78% | +8.84% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 341.6720 | +2.75 | +0.81% | +15.13% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.6914 | +1.36 | +0.80% | +12.18% | +13.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 304.1655 | +2.44 | +0.81% | +14.12% | +15.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.6255 | +2.28 | +0.81% | +13.54% | +15.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 149.0726 | +1.18 | +0.80% | +11.43% | +12.68% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 240.4580 | +1.92 | +0.81% | +12.79% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2716.7254 | +21.2940 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 2695.4314 | -17.8565 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 2713.2879 | -4.3971 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 2717.685 | -18.4819 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 2736.1669 | +10.5777 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 2725.5892 | -36.0825 | -1.31% |
| 2024/11/12 | 2761.6717 | +5.0385 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 2756.6332 | +40.7057 | +1.50% |
| 2024/11/08 | 2715.9275 | +3.5332 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 2712.3943 | -2.4202 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 2714.8145 | +71.3679 | +2.70% |
| 2024/11/05 | 2643.4466 | +7.2876 | +0.28% |
| 2024/11/01 | 2636.159 | -0.3369 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 2636.4959 | -35.6638 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 2672.1597 | +22.3011 | +0.84% |
| 2024/10/29 | 2649.8586 | +34.4574 | +1.32% |
| 2024/10/28 | 2615.4012 | +18.2977 | +0.70% |
| 2024/10/25 | 2597.1035 | +9.8118 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 2587.2917 | -10.5793 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 2597.871 | -22.2548 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 2620.1258 | -41.0422 | -1.54% |
| 2024/10/21 | 2661.168 | -15.2463 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 2676.4143 | -6.3992 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 2682.8135 | +3.9669 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 2678.8466 | -21.2006 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 2700.0472 | +9.8550 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 2690.1922 | +13.3606 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 2676.8316 | -11.8712 | -0.44% |
| 2024/10/09 | 2688.7028 | -9.9812 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 2698.684 | +1.0530 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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