境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積
2753.0024
日幣
+23.96 (0.88%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1799.7317 | +15.59 | +0.87% | -2.43% | +1.03% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2194.9600 | +19.04 | +0.88% | -2.25% | +1.59% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2753.0024 | +23.96 | +0.88% | -1.91% | +2.58% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1508.2045 | +13.03 | +0.87% | -2.70% | +0.27% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 352.0844 | +3.16 | +0.91% | -0.70% | +6.15% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 173.0978 | +1.52 | +0.89% | -1.96% | +2.92% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 291.2041 | +2.60 | +0.90% | -1.24% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 313.0254 | +2.80 | +0.90% | -0.72% | +5.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 150.6515 | +1.32 | +0.88% | -2.22% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 245.1987 | +2.19 | +0.90% | -1.49% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 2753.0024 | +23.9552 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 2729.0472 | -7.4481 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 2736.4953 | -3.6526 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 2740.1479 | +50.8463 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 2689.3016 | +12.1890 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 2677.1126 | +47.0868 | +1.79% |
| 2025/04/25 | 2630.0258 | +33.7325 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 2596.2933 | -6.9741 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 2603.2674 | +54.2352 | +2.13% |
| 2025/04/22 | 2549.0322 | +8.4039 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 2540.6283 | +14.0308 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 2526.5975 | -0.0376 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 2526.6351 | +7.9699 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 2518.6652 | +80.2610 | +3.29% |
| 2025/04/11 | 2438.4042 | -63.3505 | -2.53% |
| 2025/04/10 | 2501.7547 | +170.5210 | +7.31% |
| 2025/04/09 | 2331.2337 | -130.0542 | -5.28% |
| 2025/04/08 | 2461.2879 | +134.2690 | +5.77% |
| 2025/04/07 | 2327.0189 | -108.3089 | -4.45% |
| 2025/04/04 | 2435.3278 | -128.2955 | -5.00% |
| 2025/04/03 | 2563.6233 | -110.4975 | -4.13% |
| 2025/04/02 | 2674.1208 | -18.4794 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 2692.6002 | -19.7117 | -0.73% |
| 2025/03/31 | 2712.3119 | -75.4688 | -2.71% |
| 2025/03/28 | 2787.7807 | -54.3805 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 2842.1612 | +7.2683 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 2834.8929 | +12.9812 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 2821.9117 | +0.1675 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 2821.7442 | +16.4340 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 2805.3102 | -6.4455 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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