境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積
2194.96
日幣
+19.04 (0.88%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1799.7317 | +15.59 | +0.87% | -2.43% | +1.03% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2194.9600 | +19.04 | +0.88% | -2.25% | +1.59% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2753.0024 | +23.96 | +0.88% | -1.91% | +2.58% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1508.2045 | +13.03 | +0.87% | -2.70% | +0.27% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 352.0844 | +3.16 | +0.91% | -0.70% | +6.15% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 173.0978 | +1.52 | +0.89% | -1.96% | +2.92% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 291.2041 | +2.60 | +0.90% | -1.24% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 313.0254 | +2.80 | +0.90% | -0.72% | +5.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 150.6515 | +1.32 | +0.88% | -2.22% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 245.1987 | +2.19 | +0.90% | -1.49% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 2194.96 | +19.0416 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 2175.9184 | -6.2316 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 2182.15 | -2.9730 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 2185.123 | +40.4904 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 2144.6326 | +9.6045 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 2135.0281 | +37.3853 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 2097.6428 | +26.8493 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 2070.7935 | -5.6196 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 2076.4131 | +43.2052 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 2033.2079 | +6.4313 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 2026.7766 | +11.1391 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 2015.6375 | -0.0845 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 2015.722 | +6.3035 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 2009.4185 | +63.8816 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 1945.5369 | -50.6022 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 1996.1391 | +136.0123 | +7.31% |
| 2025/04/09 | 1860.1268 | -103.8291 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 1963.9559 | +107.0918 | +5.77% |
| 2025/04/07 | 1856.8641 | -86.5897 | -4.46% |
| 2025/04/04 | 1943.4538 | -102.4407 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 2045.8945 | -88.2422 | -4.13% |
| 2025/04/02 | 2134.1367 | -14.8061 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 2148.9428 | -15.7903 | -0.73% |
| 2025/03/31 | 2164.7331 | -60.4135 | -2.72% |
| 2025/03/28 | 2225.1466 | -43.4683 | -1.92% |
| 2025/03/27 | 2268.6149 | +5.7397 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 2262.8752 | +10.3015 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 2252.5737 | +0.0718 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 2252.5019 | +12.9378 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 2239.5641 | -5.2665 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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