境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積
2230.2276
日幣
-23.50 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1828.2919 | -19.29 | -1.04% | -0.89% | +3.57% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2230.2276 | -23.50 | -1.04% | -0.68% | +4.13% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2798.2153 | -29.41 | -1.04% | -0.30% | +5.14% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1531.7288 | -16.20 | -1.05% | -1.18% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 358.0552 | -3.74 | -1.03% | +0.99% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 175.9131 | -1.85 | -1.04% | -0.37% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 295.9779 | -3.10 | -1.04% | +0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 153.0612 | -1.61 | -1.04% | -0.66% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 249.1517 | -2.62 | -1.04% | +0.10% | +6.18% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 318.2188 | -3.33 | -1.04% | +0.93% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2230.2276 | -23.4993 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 2253.7269 | +17.0605 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 2236.6664 | -9.3186 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 2245.985 | +12.2104 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 2233.7746 | -16.8949 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 2250.6695 | -5.6691 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 2256.3386 | -18.5385 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 2274.8771 | +49.4860 | +2.22% |
| 2025/05/09 | 2225.3911 | +30.4311 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 2194.96 | +19.0416 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 2175.9184 | -6.2316 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 2182.15 | -2.9730 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 2185.123 | +40.4904 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 2144.6326 | +9.6045 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 2135.0281 | +37.3853 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 2097.6428 | +26.8493 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 2070.7935 | -5.6196 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 2076.4131 | +43.2052 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 2033.2079 | +6.4313 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 2026.7766 | +11.1391 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 2015.6375 | -0.0845 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 2015.722 | +6.3035 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 2009.4185 | +63.8816 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 1945.5369 | -50.6022 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 1996.1391 | +136.0123 | +7.31% |
| 2025/04/09 | 1860.1268 | -103.8291 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 1963.9559 | +107.0918 | +5.77% |
| 2025/04/07 | 1856.8641 | -86.5897 | -4.46% |
| 2025/04/04 | 1943.4538 | -102.4407 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 2045.8945 | -88.2422 | -4.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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