境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積
2832.6866
日幣
-54.56 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2832.6866 | -54.5606 | -1.89% |
| 2026/01/23 | 2887.2472 | -32.6952 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 2919.9424 | +45.6649 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 2874.2775 | +4.2685 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 2870.009 | -66.4021 | -2.26% |
| 2026/01/19 | 2936.4111 | +4.7247 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 2931.6864 | -5.7724 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 2937.4588 | +41.8967 | +1.45% |
| 2026/01/14 | 2895.5621 | -3.8365 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 2899.3986 | +70.6597 | +2.50% |
| 2026/01/09 | 2828.7389 | +15.1363 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 2813.6026 | -5.8589 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 2819.4615 | -0.7833 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 2820.2448 | +23.9831 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 2796.2617 | +41.1469 | +1.49% |
| 2025/12/30 | 2755.1148 | +3.4532 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 2751.6616 | -6.3376 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 2757.9992 | +29.9687 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 2728.0305 | -9.2644 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 2737.2949 | +31.5320 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 2705.7629 | +0.3577 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 2705.4052 | -10.9845 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 2716.3897 | -48.9113 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 2765.301 | +23.9435 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 2741.3575 | +35.4763 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 2705.8812 | -6.1301 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 2712.0113 | -12.3182 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 2724.3295 | +9.4545 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 2714.875 | +17.9397 | +0.67% |
| 2025/12/05 | 2696.9353 | -1.6704 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
