境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積
2286.5551
日幣
-13.63 (-0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2286.5551 | -13.6313 | -0.59% |
| 2025/07/09 | 2300.1864 | +4.0314 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 2296.155 | -2.2091 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 2298.3641 | +1.2678 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 2297.0963 | -8.7270 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 2305.8233 | +13.6515 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 2292.1718 | +1.8073 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 2290.3645 | -25.8018 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 2316.1663 | -6.8928 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 2323.0591 | +45.8030 | +2.01% |
| 2025/06/26 | 2277.2561 | +4.0348 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 2273.2213 | +20.7969 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 2252.4244 | +10.9674 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 2241.457 | +11.2294 | +0.50% |
| 2025/05/21 | 2230.2276 | -23.4993 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 2253.7269 | +17.0605 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 2236.6664 | -9.3186 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 2245.985 | +12.2104 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 2233.7746 | -16.8949 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 2250.6695 | -5.6691 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 2256.3386 | -18.5385 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 2274.8771 | +49.4860 | +2.22% |
| 2025/05/09 | 2225.3911 | +30.4311 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 2194.96 | +19.0416 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 2175.9184 | -6.2316 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 2182.15 | -2.9730 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 2185.123 | +40.4904 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 2144.6326 | +9.6045 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 2135.0281 | +37.3853 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 2097.6428 | +26.8493 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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