境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積
2705.4052
日幣
-10.98 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2705.4052 | -10.9845 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 2716.3897 | -48.9113 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 2765.301 | +23.9435 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 2741.3575 | +35.4763 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 2705.8812 | -6.1301 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 2712.0113 | -12.3182 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 2724.3295 | +9.4545 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 2714.875 | +17.9397 | +0.67% |
| 2025/12/05 | 2696.9353 | -1.6704 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 2698.6057 | +38.7348 | +1.46% |
| 2025/12/03 | 2659.8709 | -32.0166 | -1.19% |
| 2025/12/02 | 2691.8875 | +23.8260 | +0.89% |
| 2025/12/01 | 2668.0615 | -31.6366 | -1.17% |
| 2025/11/28 | 2699.6981 | +9.4893 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 2690.2088 | -0.0037 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 2690.2125 | +52.2688 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 2637.9437 | -5.8546 | -0.22% |
| 2025/11/21 | 2643.7983 | +0.6828 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 2643.1155 | +30.9268 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 2612.1887 | +20.1000 | +0.78% |
| 2025/11/18 | 2592.0887 | -71.4661 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 2663.5548 | +3.1097 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 2660.4451 | -20.3014 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 2680.7465 | -18.6270 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 2699.3735 | +50.8603 | +1.92% |
| 2025/11/11 | 2648.5132 | +4.3479 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 2644.1653 | +28.3137 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 2615.8516 | -21.7573 | -0.82% |
| 2025/11/06 | 2637.6089 | +24.2146 | +0.93% |
| 2025/11/05 | 2613.3943 | -4.7575 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
