境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
17.237
歐元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.31億 | 歐元 | 26.3971 | -0.04 | -0.14% | -0.17% | +5.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元32.43億 | 歐元 | 23.7413 | -0.03 | -0.14% | -0.19% | +5.51% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.86億 | 歐元 | 14.8958 | -0.02 | -0.14% | -0.19% | +6.86% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.83億 | 歐元 | 30.5114 | -0.04 | -0.14% | -0.13% | +6.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.12億 | 歐元 | 17.2370 | -0.02 | -0.14% | -0.17% | +9.57% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 21.4915 | -0.03 | -0.14% | -0.22% | +5.05% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元9,068萬 | 美元 | 202.5066 | -0.26 | -0.13% | -0.07% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,073萬 | 美元 | 198.2990 | -0.26 | -0.13% | -0.10% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,070萬 | 歐元 | 13.5339 | -0.02 | -0.14% | -0.22% | +6.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,861億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 17.237 | -0.0240 | -0.14% |
| 2025/01/22 | 17.261 | +0.0162 | +0.09% |
| 2025/01/21 | 17.2448 | +0.0210 | +0.12% |
| 2025/01/20 | 17.2238 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/01/17 | 17.2267 | +0.0619 | +0.36% |
| 2025/01/16 | 17.1648 | +0.0062 | +0.04% |
| 2025/01/15 | 17.1586 | +0.0485 | +0.28% |
| 2025/01/14 | 17.1101 | -0.0051 | -0.03% |
| 2025/01/13 | 17.1152 | -0.0211 | -0.12% |
| 2025/01/10 | 17.1363 | -0.0365 | -0.21% |
| 2025/01/09 | 17.1728 | -0.0044 | -0.03% |
| 2025/01/08 | 17.1772 | -0.0385 | -0.22% |
| 2025/01/07 | 17.2157 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/01/06 | 17.2127 | -0.0434 | -0.25% |
| 2025/01/03 | 17.2561 | -0.0324 | -0.19% |
| 2025/01/02 | 17.2885 | +0.0224 | +0.13% |
| 2024/12/31 | 17.2661 | +0.0109 | +0.06% |
| 2024/12/30 | 17.2552 | +0.0075 | +0.04% |
| 2024/12/27 | 17.2477 | -0.0275 | -0.16% |
| 2024/12/23 | 17.2752 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/20 | 17.2952 | +0.0181 | +0.10% |
| 2024/12/19 | 17.2771 | -0.6932 | -3.86% |
| 2024/12/18 | 17.9703 | -0.0106 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 17.9809 | -0.0127 | -0.07% |
| 2024/12/16 | 17.9936 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/12/13 | 17.9947 | -0.0647 | -0.36% |
| 2024/12/12 | 18.0594 | -0.0071 | -0.04% |
| 2024/12/11 | 18.0665 | +0.0108 | +0.06% |
| 2024/12/10 | 18.0557 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 18.0553 | +0.0263 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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