境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
17.2407
歐元
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元37.84億 | 歐元 | 26.4025 | +0.04 | +0.17% | -0.15% | +5.25% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.01億 | 歐元 | 23.7249 | +0.04 | +0.17% | -0.26% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.31億 | 歐元 | 14.8855 | +0.03 | +0.17% | -0.26% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.3億 | 歐元 | 30.5577 | +0.05 | +0.17% | +0.02% | +5.86% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 17.2407 | +0.03 | +0.17% | -0.15% | +5.24% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.4556 | +0.04 | +0.17% | -0.39% | +4.37% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 203.2561 | +0.35 | +0.17% | +0.30% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,201萬 | 歐元 | 13.5109 | +0.02 | +0.17% | -0.39% | +4.36% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,083萬 | 美元 | 198.8538 | +0.34 | +0.17% | +0.18% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元160億約台幣5,193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 17.2407 | +0.0292 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 17.2115 | +0.0094 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 17.2021 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 17.1821 | +0.0693 | +0.40% |
| 2025/04/09 | 17.1128 | -0.0467 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 17.1595 | +0.0198 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 17.1397 | -0.1274 | -0.74% |
| 2025/04/04 | 17.2671 | -0.0362 | -0.21% |
| 2025/04/03 | 17.3033 | -0.0159 | -0.09% |
| 2025/04/02 | 17.3192 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 17.3174 | +0.0152 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 17.3022 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 17.3092 | +0.0224 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 17.2868 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 17.2846 | +0.0221 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 17.2625 | -0.0114 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 17.2739 | -0.0144 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 17.2883 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 17.287 | +0.0301 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 17.2569 | +0.0233 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 17.2336 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 17.2354 | +0.0532 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 17.1822 | -0.0349 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 17.2171 | -0.0179 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 17.235 | -0.0134 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 17.2484 | -0.0442 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 17.2926 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 17.293 | +0.0496 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 17.2434 | -0.0852 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 17.3286 | -0.1347 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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