境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
21.9749
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.74億 | 歐元 | 27.0959 | +0.01 | +0.03% | +2.47% | +6.30% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元33.68億 | 歐元 | 24.3249 | +0.01 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.49億 | 歐元 | 15.0332 | +0.00 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.93億 | 歐元 | 31.4031 | +0.01 | +0.03% | +2.79% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.01億 | 歐元 | 17.6938 | +0.01 | +0.03% | +2.48% | +6.29% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.9749 | +0.01 | +0.03% | +2.02% | +5.41% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,165萬 | 歐元 | 13.6305 | +0.00 | +0.03% | +2.02% | +5.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,043萬 | 美元 | 205.0283 | +0.10 | +0.05% | +3.29% | +7.74% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元3,713萬 | 美元 | 209.7650 | +0.10 | +0.05% | +3.51% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元172億約台幣5,448億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.9749 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 21.9689 | +0.0229 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 21.946 | -0.0451 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 21.9911 | -0.0118 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 22.0029 | +0.0487 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 21.9542 | +0.0357 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 21.9185 | -0.0196 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 21.9381 | +0.0423 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 21.8958 | +0.0146 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 21.8812 | -0.0191 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 21.9003 | +0.0171 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 21.8832 | -0.0053 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 21.8885 | +0.0008 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 21.8877 | +0.2325 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 21.6552 | -0.0375 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 21.6927 | +0.0439 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 21.6488 | -0.0335 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 21.6823 | +0.0750 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 21.6073 | +0.0046 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 21.6027 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 21.6015 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 21.5971 | -0.0113 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 21.6084 | -0.0376 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 21.646 | +0.0169 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 21.6291 | +0.0376 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 21.5915 | -0.0053 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 21.5968 | -0.0173 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 21.6141 | -0.0360 | -0.17% |
| 2025/04/30 | 21.6501 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 21.6541 | +0.0067 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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