境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
22.2947
歐元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.36億 | 歐元 | 24.7390 | +0.02 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.39億 | 歐元 | 27.6178 | +0.02 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元13.34億 | 歐元 | 15.0596 | +0.01 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.71億 | 歐元 | 32.1101 | +0.03 | +0.08% | +0.61% | +5.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元2.21億 | 歐元 | 17.3747 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 22.2947 | +0.02 | +0.07% | +0.51% | +3.67% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 211.0048 | +0.18 | +0.09% | +0.67% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,299萬 | 歐元 | 13.6209 | +0.01 | +0.07% | +0.51% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 216.3552 | +0.20 | +0.09% | +0.70% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元195億約台幣6,065億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.2947 | +0.0163 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 22.2784 | -0.0055 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 22.2839 | +0.0253 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 22.2586 | +0.0164 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 22.2422 | -0.0382 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 22.2804 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 22.2807 | -0.0103 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 22.291 | +0.0157 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 22.2753 | +0.0150 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 22.2603 | -0.0022 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 22.2625 | +0.0196 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 22.2429 | +0.0146 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 22.2283 | -0.0239 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 22.2522 | +0.0404 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 22.2118 | +0.0379 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 22.1739 | +0.0178 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 22.1561 | -0.0258 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 22.1819 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 22.1859 | +0.0418 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 22.1441 | +0.0150 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 22.1291 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 22.131 | -0.0024 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 22.1334 | -0.0222 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 22.1556 | +0.0096 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 22.146 | -0.0076 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 22.1536 | +0.0243 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 22.1293 | -0.0070 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 22.1363 | +0.0172 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 22.1191 | -0.0262 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 22.1453 | -0.0156 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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