境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
21.5581
歐元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元37.84億 | 歐元 | 26.5199 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.06% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.01億 | 歐元 | 23.8341 | +0.02 | +0.09% | +0.20% | +4.65% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.31億 | 歐元 | 14.9540 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +4.65% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.3億 | 歐元 | 30.6868 | +0.03 | +0.09% | +0.44% | +5.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 17.3174 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.5581 | +0.02 | +0.09% | +0.09% | +4.19% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 204.0069 | +0.17 | +0.08% | +0.67% | +6.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,201萬 | 歐元 | 13.5754 | +0.01 | +0.09% | +0.08% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,083萬 | 美元 | 199.6190 | +0.16 | +0.08% | +0.57% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元160億約台幣5,193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.5581 | +0.0184 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 21.5397 | -0.0101 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 21.5498 | +0.0273 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 21.5225 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 21.5203 | +0.0271 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 21.4932 | -0.0147 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 21.5079 | -0.0194 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 21.5273 | +0.0010 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 21.5263 | +0.0370 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 21.4893 | +0.0285 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 21.4608 | -0.0027 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 21.4635 | +0.0648 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 21.3987 | -0.0440 | -0.21% |
| 2025/03/13 | 21.4427 | -0.0229 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 21.4656 | -0.0171 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 21.4827 | -0.0557 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 21.5384 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 21.5403 | +0.0612 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 21.4791 | -0.1066 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 21.5857 | -0.1683 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 21.754 | +0.0429 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 21.7111 | -0.0782 | -0.36% |
| 2025/02/28 | 21.7893 | +0.0185 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 21.7708 | +0.0041 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 21.7667 | +0.0279 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 21.7388 | +0.0177 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 21.7211 | +0.0043 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 21.7168 | +0.0532 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 21.6636 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 21.6571 | -0.0378 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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