境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
23.6584
歐元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.2866 | +0.06 | +0.21% | +5.78% | +10.20% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.6584 | +0.05 | +0.21% | +5.41% | +9.76% | 本頁基金 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.0704 | +0.03 | +0.21% | +6.76% | +11.17% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.3531 | +0.06 | +0.21% | +6.34% | +10.84% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.8015 | +0.04 | +0.21% | +9.44% | +14.00% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.4325 | +0.04 | +0.21% | +4.98% | +9.27% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 201.1045 | +0.44 | +0.22% | +7.24% | +11.92% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 197.0637 | +0.43 | +0.22% | +6.86% | +11.48% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,078萬 | 歐元 | 13.7031 | +0.03 | +0.21% | +6.33% | +10.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.6584 | +0.0493 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 23.6091 | -0.0628 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 23.6719 | +0.0584 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 23.6135 | -0.0533 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 23.6668 | +0.0155 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 23.6513 | +0.0068 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 23.6445 | -0.0395 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 23.684 | +0.0158 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 23.6682 | +0.0606 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 23.6076 | +0.0635 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 23.5441 | -0.0420 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 23.5861 | +0.0680 | +0.29% |
| 2024/11/05 | 23.5181 | -0.0094 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 23.5275 | -0.0123 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 23.5398 | +0.0497 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 23.4901 | -0.1360 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 23.6261 | +0.0086 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 23.6175 | -0.0510 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 23.6685 | +0.0294 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 23.6391 | -0.0298 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 23.6689 | +0.0564 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 23.6125 | +0.0062 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 23.6063 | -0.0389 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 23.6452 | -0.0570 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 23.7022 | +0.0319 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 23.6703 | +0.0094 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 23.6609 | +0.0421 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 23.6188 | +0.0576 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 23.5612 | -0.0150 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 23.5762 | +0.0335 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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