境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
24.3249
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.74億 | 歐元 | 27.0959 | +0.01 | +0.03% | +2.47% | +6.30% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元33.68億 | 歐元 | 24.3249 | +0.01 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 本頁基金 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.49億 | 歐元 | 15.0332 | +0.00 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.93億 | 歐元 | 31.4031 | +0.01 | +0.03% | +2.79% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.01億 | 歐元 | 17.6938 | +0.01 | +0.03% | +2.48% | +6.29% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.9749 | +0.01 | +0.03% | +2.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,165萬 | 歐元 | 13.6305 | +0.00 | +0.03% | +2.02% | +5.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,043萬 | 美元 | 205.0283 | +0.10 | +0.05% | +3.29% | +7.74% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元3,713萬 | 美元 | 209.7650 | +0.10 | +0.05% | +3.51% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元172億約台幣5,448億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.3249 | +0.0070 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 24.3179 | +0.0256 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 24.2923 | -0.0496 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 24.3419 | -0.0121 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 24.354 | +0.0541 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 24.2999 | +0.0398 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 24.2601 | -0.0213 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 24.2814 | +0.0471 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 24.2343 | +0.0170 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 24.2173 | -0.0209 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 24.2382 | +0.0192 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 24.219 | -0.0055 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 24.2245 | +0.0012 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 24.2233 | +0.2670 | +1.11% |
| 2025/05/21 | 23.9563 | -0.0411 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 23.9974 | +0.0488 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 23.9486 | -0.0361 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 23.9847 | +0.0832 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 23.9015 | +0.0054 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 23.8961 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 23.8944 | +0.0051 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 23.8893 | -0.0116 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 23.9009 | -0.0413 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 23.9422 | +0.0189 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 23.9233 | +0.0419 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 23.8814 | -0.0055 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 23.8869 | -0.0183 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 23.9052 | -0.0392 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 23.9444 | -0.0042 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 23.9486 | +0.0078 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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