境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動
18.6923
美元
+0.12 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元15.14億 | 美元 | 41.0933 | +0.26 | +0.64% | +7.90% | +52.23% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元7.71億 | 美元 | 31.2377 | +0.20 | +0.63% | +7.83% | +50.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 歐元 | 21.6469 | -0.09 | -0.41% | +6.73% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.34億 | 歐元 | 26.4020 | -0.11 | -0.40% | +6.79% | +33.77% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 25.7315 | +0.16 | +0.63% | +7.77% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,152萬 | 歐元 | 19.3273 | -0.08 | -0.41% | +6.69% | +32.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,693萬 | 美元 | 22.9241 | +0.14 | +0.62% | +7.73% | +48.81% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,607萬 | 美元 | 18.6923 | +0.12 | +0.63% | +7.77% | +49.54% | 本頁基金 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元315萬 | 澳幣 | 45.1607 | -0.16 | -0.34% | +4.18% | +37.12% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元86.38萬 | 澳幣 | 206.6613 | +1.27 | +0.62% | +7.69% | +46.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.19億約台幣1,959億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.19% | -- | 18/99 | 82% |
| 3個月 | +9.44% | -- | 30/99 | 70% |
| 6個月 | +28.68% | -- | 10/99 | 90% |
| 1年 | +49.54% | -- | 16/99 | 84% |
| 3年 | +57.86% | -- | 25/99 | 75% |
| 5年 | +16.77% | -- | 44/99 | 56% |
| 10年 | +161.34% | -- | 19/99 | 81% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.77% | -- | 32/99 | 68% |
| 2025年 | +39.83% | +21.70% | 16/99 | 84% |
| 2024年 | +9.65% | +10.58% | 33/99 | 67% |
| 2023年 | +7.29% | +9.27% | 44/99 | 56% |
| 2022年 | -25.69% | -17.99% | 70/99 | 29% |
| 2021年 | -5.54% | +1.30% | 52/99 | 47% |
| 2020年 | +22.10% | +15.19% | 23/99 | 77% |
| 2019年 | +21.78% | +20.76% | 44/99 | 56% |
| 2018年 | -16.71% | -14.77% | 47/99 | 53% |
| 2017年 | +40.13% | +31.48% | 22/99 | 78% |
| 2016年 | +9.16% | +12.21% | 33/99 | 67% |
| 2015年 | -13.09% | -15.81% | 28/99 | 72% |
| 2014年 | -6.51% | -0.07% | 43/99 | 57% |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.98%
(高點13.16 ➔ 低點9.48)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.72 ➔ 低點32.20)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.91%
(高點12.49 ➔ 低點8.51)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點37.88 ➔ 低點25.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.22%
(高點12.47 ➔ 低點9.95)
2018/03/27~2018/10/30
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.74 ➔ 低點29.88)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.79 ➔ 低點23.46)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點32.98 ➔ 低點11.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.74% | -- |
| 3年 | 13.15% | -- |
| 5年 | 15.43% | -- |
| 10年 | 16.90% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
