境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
13.8078
美元
+0.10 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 本頁基金 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.8078 | +0.1014 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 13.7064 | +0.0657 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 13.6407 | -0.1005 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 13.7412 | -0.0335 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 13.7747 | +0.0189 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 13.7558 | +0.2256 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 13.5302 | -0.1162 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 13.6464 | +0.2866 | +2.15% |
| 2025/05/09 | 13.3598 | +0.0814 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 13.2784 | -0.0322 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 13.3106 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 13.3167 | -0.0265 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 13.3432 | +0.0675 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 13.2757 | +0.3784 | +2.93% |
| 2025/04/30 | 12.8973 | +0.0177 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 12.8796 | +0.0386 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 12.841 | +0.0871 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 12.7539 | +0.0457 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 12.7082 | -0.0702 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 12.7784 | +0.3119 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 12.4665 | +0.0276 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 12.4389 | +0.0793 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 12.3596 | -0.1002 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 12.4598 | +0.0615 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 12.3983 | +0.2277 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 12.1706 | +0.1346 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 12.036 | +0.6142 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 11.4218 | -0.4458 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 11.8676 | +0.1673 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 11.7003 | -0.6275 | -5.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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