境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
12.9326
美元
+0.10 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 27.4444 | +0.21 | +0.76% | +2.59% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 21.0320 | +0.16 | +0.76% | +2.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 16.1231 | +0.15 | +0.92% | -1.60% | +4.89% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 19.5368 | +0.18 | +0.92% | -1.41% | +5.73% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 17.4380 | +0.13 | +0.76% | +2.13% | +5.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 歐元 | 14.4543 | +0.13 | +0.92% | -1.73% | +4.37% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 15.5993 | +0.12 | +0.76% | +2.00% | +4.74% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,264萬 | 美元 | 12.9326 | +0.10 | +0.76% | +2.13% | +5.22% | 本頁基金 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元142萬 | 澳幣 | 33.6346 | +0.17 | +0.50% | +1.47% | +10.25% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.1萬 | 澳幣 | 142.2157 | +1.07 | +0.76% | +1.79% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.35億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.9326 | +0.0971 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 12.8355 | -0.2815 | -2.15% |
| 2025/03/28 | 13.117 | -0.0941 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 13.2111 | -0.0203 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 13.2314 | -0.0804 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 13.3118 | +0.0458 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 13.266 | +0.0544 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 13.2116 | -0.0793 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 13.2909 | -0.0725 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 13.3634 | +0.0428 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 13.3206 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 13.3163 | +0.2061 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 13.1102 | +0.2453 | +1.91% |
| 2025/03/13 | 12.8649 | -0.0919 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 12.9568 | +0.0740 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 12.8828 | -0.0083 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 12.8911 | -0.2051 | -1.57% |
| 2025/03/07 | 13.0962 | -0.0621 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 13.1583 | +0.2238 | +1.73% |
| 2025/03/05 | 12.9345 | +0.2458 | +1.94% |
| 2025/03/04 | 12.6887 | -0.1435 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 12.8322 | +0.1047 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 12.7275 | -0.3371 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 13.0646 | -0.1513 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 13.2159 | +0.1123 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 13.1036 | -0.1608 | -1.21% |
| 2025/02/24 | 13.2644 | -0.1566 | -1.17% |
| 2025/02/21 | 13.421 | +0.0823 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 13.3387 | +0.0093 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 13.3294 | -0.0774 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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