境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
14.4651
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 30.8470 | -0.01 | -0.03% | +15.31% | +10.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 23.5759 | -0.01 | -0.03% | +14.71% | +8.97% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.6144 | +0.00 | +0.03% | +1.40% | +0.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 20.1759 | +0.01 | +0.03% | +1.82% | +1.36% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.5045 | -0.01 | -0.03% | +14.23% | +8.11% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.8745 | +0.00 | +0.02% | +1.13% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 17.4239 | -0.01 | -0.04% | +13.94% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 14.4651 | -0.00 | -0.03% | +14.23% | +8.07% | 本頁基金 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 35.9767 | -0.11 | -0.31% | +8.53% | +12.66% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 157.6908 | -0.06 | -0.04% | +12.86% | +6.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.4651 | -0.0049 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 14.47 | +0.0138 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 14.4562 | +0.0375 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 14.4187 | -0.0401 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 14.4588 | -0.0710 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 14.5298 | +0.1456 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 14.3842 | -0.0296 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 14.4138 | +0.1186 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 14.2952 | -0.1331 | -0.92% |
| 2025/06/27 | 14.4283 | +0.0552 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 14.3731 | +0.0437 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 14.3294 | +0.1620 | +1.14% |
| 2025/06/24 | 14.1674 | +0.3356 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 13.8318 | +0.0240 | +0.17% |
| 2025/05/21 | 13.8078 | +0.1014 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 13.7064 | +0.0657 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 13.6407 | -0.1005 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 13.7412 | -0.0335 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 13.7747 | +0.0189 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 13.7558 | +0.2256 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 13.5302 | -0.1162 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 13.6464 | +0.2866 | +2.15% |
| 2025/05/09 | 13.3598 | +0.0814 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 13.2784 | -0.0322 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 13.3106 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 13.3167 | -0.0265 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 13.3432 | +0.0675 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 13.2757 | +0.3784 | +2.93% |
| 2025/04/30 | 12.8973 | +0.0177 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 12.8796 | +0.0386 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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