境外
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)
107.06
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 95/111 | 14% | -100.0萬 | 85/111 | 23% | -100.0萬 | 76/111 | 32% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 91/111 | 18% | -1300.0萬 | 87/111 | 22% | -1100.0萬 | 56/111 | 50% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +500.0萬 | 91/111 | 18% | -2.2億 | 69/111 | 38% | -2.2億 | 82/111 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.4億 | 73/111 | 34% | -5.3億 | 48/111 | 57% | -1.9億 | 82/111 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -400.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +400.0萬 | -2.1億 | -2.1億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.3億 | -5.2億 | -1.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
