境外
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)
107.65
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 179.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 189.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,382萬 | 美元 | 180.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,054萬 | 歐元 | 100.7900 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 4.02 | 看詳情 | |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元510萬 | 美元 | 107.6500 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.452 | 本頁基金 | |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元10.91萬 | 美元 | 139.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元31.97億約台幣1,036億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為4.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/03/17 | 2025/03/18 | 2025/03/20 | 0.452 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.4038 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/16 | 2025/01/17 | 2025/01/21 | 0.4038 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.4% | ||||
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/19 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/21 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/19 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/18 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/20 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/23 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/19 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/21 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/19 | 0.3872 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
