境外
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)
107.06
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 176.4400 | +0.05 | +0.03% | +6.52% | +9.41% | 看詳情 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 186.5100 | +0.05 | +0.03% | +6.94% | +9.91% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,248萬 | 美元 | 176.6300 | +0.05 | +0.03% | +8.42% | +11.65% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,032萬 | 歐元 | 103.0900 | +0.02 | +0.02% | +6.95% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元468萬 | 美元 | 107.0600 | +0.03 | +0.03% | +7.99% | +11.11% | 本頁基金 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元6.67萬 | 美元 | 136.6800 | +0.04 | +0.03% | +8.42% | +11.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.31億約台幣991億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.38% | +0.27% | 29/111 | 74% |
| 3個月 | +2.19% | +1.75% | 75/111 | 32% |
| 6個月 | +4.93% | +3.87% | 60/111 | 46% |
| 1年 | +11.11% | +5.68% | 64/111 | 42% |
| 3年 | +10.39% | +3.11% | 21/111 | 81% |
| 5年 | +20.22% | +8.94% | 21/111 | 81% |
| 10年 | -- | +26.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.99% | +1.70% | 35/111 | 68% |
| 2023年 | +12.64% | +11.34% | 43/111 | 61% |
| 2022年 | -9.53% | -9.45% | 21/111 | 81% |
| 2021年 | +3.15% | +3.02% | 52/111 | 53% |
| 2020年 | +3.33% | +1.14% | 30/111 | 73% |
| 2019年 | +12.97% | +9.71% | 15/111 | 86% |
| 2018年 | -1.68% | -3.57% | 3/111 | 97% |
| 2017年 | +8.30% | +4.81% | 11/111 | 90% |
| 2016年 | +13.15% | +7.97% | 2/111 | 98% |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.32%
(高點93.20 ➔ 低點82.65)
2022/04/05~2022/07/06
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.57%
(高點92.69 ➔ 低點73.62)
2020/02/20~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.55%
(高點82.94 ➔ 低點81.66)
2018/04/17~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.75% | 4.61% |
| 3年 | 7.13% | 7.81% |
| 5年 | 9.11% | 9.48% |
| 10年 | -- | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
