境外
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金)
107.06
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 176.4400 | +0.05 | +0.03% | +6.52% | +9.41% | 看詳情 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 186.5100 | +0.05 | +0.03% | +6.94% | +9.91% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,248萬 | 美元 | 176.6300 | +0.05 | +0.03% | +8.42% | +11.65% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,032萬 | 歐元 | 103.0900 | +0.02 | +0.02% | +6.95% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元468萬 | 美元 | 107.0600 | +0.03 | +0.03% | +7.99% | +11.11% | 本頁基金 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元6.67萬 | 美元 | 136.6800 | +0.04 | +0.03% | +8.42% | +11.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.31億約台幣991億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 107.06 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 107.03 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 107.04 | -0.3700 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 107.41 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 107.37 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 107.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 107.32 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/11 | 107.27 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 107.24 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 107.15 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 107.24 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 107.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 107.14 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 107.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 107.19 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 107.15 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 107.12 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 107.09 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 107.1 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 107.05 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 107.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 107.04 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 107.01 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 106.92 | -0.3900 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 107.31 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 107.21 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 107.1 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 107.06 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 107.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 107.02 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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