境外
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH
107.87
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2012/07/30 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 歐元 | 183.3300 | +0.07 | +0.04% | +3.12% | +3.06% | 看詳情 |
| FC | 2012/07/30 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 歐元 | 194.7400 | +0.08 | +0.04% | +3.57% | +3.52% | 看詳情 |
| USD FCH | 2014/07/21 | - | 不配息 | 美元4,522萬 | 美元 | 188.5700 | +0.08 | +0.04% | +5.70% | +5.72% | 看詳情 |
| FD | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元998萬 | 歐元 | 103.5200 | +0.04 | +0.04% | +3.57% | +3.52% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元542萬 | 美元 | 107.8700 | +0.06 | +0.06% | +5.22% | +5.24% | 本頁基金 |
| USD TFCH | 2014/07/21 | - | 不配息 | 美元6.83萬 | 美元 | 145.8800 | +0.07 | +0.05% | +5.66% | +5.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.49億約台幣1,069億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 107.87 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 107.81 | -0.4200 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 108.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 108.23 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 108.09 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 108.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 108.14 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 108.2 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 108.21 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 108.14 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 108.13 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 108.09 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 108.17 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 108.19 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 108.1 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 108.05 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 107.88 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 107.77 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 107.64 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/20 | 107.69 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 107.53 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 107.56 | -0.6200 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 108.18 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 108.15 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 108.36 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 108.41 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 108.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 108.35 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 108.27 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 108.33 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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