境外
富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)
17.65
美元
+0.09 (0.51%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元8.41億 | 美元 | 7.8930 | +0.04 | +0.55% | +3.76% | +5.69% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 美元 | 17.8500 | +0.10 | +0.56% | +4.26% | +6.19% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.41億 | 美元 | 11.4200 | +0.06 | +0.53% | +3.96% | +5.83% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 17.6500 | +0.09 | +0.51% | +4.38% | +6.65% | 本頁基金 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3.26億 | 日幣 | 955.4000 | +4.90 | +0.52% | +2.20% | -- | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.11億 | 美元 | 7.1870 | +0.04 | +0.53% | +4.27% | +6.21% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元2,988萬 | 美元 | 9.7590 | +0.05 | +0.54% | +3.49% | +4.63% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元471萬 | 美元 | 10.4100 | +0.05 | +0.48% | +4.00% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.43億約台幣1,765億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.61% | +1.13% | 1/160 | 100% |
| 3個月 | +5.00% | +3.21% | 1/160 | 100% |
| 6個月 | +1.96% | +0.80% | 9/160 | 94% |
| 1年 | +6.65% | +4.16% | 39/160 | 76% |
| 3年 | +4.25% | +1.50% | 49/160 | 69% |
| 5年 | +1.96% | -4.16% | 62/160 | 61% |
| 10年 | +23.43% | +12.86% | 11/160 | 93% |
| 15年 | +64.49% | +39.77% | 9/160 | 94% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.38% | +2.64% | 1/160 | 100% |
| 2024年 | +0.06% | -0.27% | 122/160 | 24% |
| 2023年 | +6.36% | +5.65% | 43/160 | 73% |
| 2022年 | -13.59% | -13.03% | 58/160 | 64% |
| 2021年 | -0.97% | -1.77% | 59/160 | 63% |
| 2020年 | +12.34% | +7.48% | 1/160 | 100% |
| 2019年 | +10.20% | +8.46% | 40/160 | 75% |
| 2018年 | +0.47% | +0.10% | 7/160 | 96% |
| 2017年 | +3.75% | +3.55% | 36/160 | 78% |
| 2016年 | +2.64% | +2.41% | 45/160 | 72% |
| 2015年 | +0.72% | +0.48% | 7/160 | 96% |
| 2014年 | +7.24% | +6.00% | 8/160 | 95% |
| 2013年 | -2.92% | -1.98% | 41/160 | 74% |
| 2012年 | +6.87% | +3.76% | 28/160 | 83% |
| 2011年 | +9.83% | +7.69% | 1/160 | 100% |
| 2010年 | +8.68% | +6.37% | 14/160 | 91% |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.51%
(高點17.35 ➔ 低點15.18)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.13%
(高點17.82 ➔ 低點16.55)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.09%
(高點14.86 ➔ 低點14.55)
2018/08/23~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.01%
(高點11.73 ➔ 低點11.26)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.41% | 6.50% |
| 3年 | 8.38% | 8.07% |
| 5年 | 7.17% | 6.68% |
| 10年 | 5.66% | 5.21% |
| 15年 | 5.11% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
