境外
富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)
17.23
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 7.8720 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0394 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.73億 | 美元 | 17.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.18億 | 美元 | 17.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 11.3000 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0343 | 看詳情 | |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.36億 | 美元 | 7.1470 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.1187 | 看詳情 | |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元1.69億 | 日幣 | 972.6000 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 4.8955 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,141萬 | 美元 | 9.7660 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0489 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 10.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元60.22億約台幣1,905億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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