境外
富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)
11.37
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓避險) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元560億 | 日幣 | 871.1000 | -0.40 | -0.05% | +1.39% | +0.26% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元9.67億 | 日幣 | 901.9000 | -0.30 | -0.03% | +0.42% | -0.75% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元6.66億 | 美元 | 7.7250 | -0.00 | -0.03% | +5.71% | +4.77% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 美元 | 18.1900 | +0.00 | +0.00% | +6.25% | +5.33% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.69億 | 美元 | 11.3700 | +0.00 | +0.00% | +5.98% | +5.03% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 18.0300 | -0.01 | -0.06% | +6.62% | +5.69% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元1.95億 | 美元 | 7.1970 | -0.00 | -0.01% | +6.24% | +5.29% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元2,942萬 | 美元 | 9.4850 | -0.00 | -0.02% | +4.69% | +3.73% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元503萬 | 美元 | 10.5400 | +0.00 | +0.00% | +5.29% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.75億約台幣1,480億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 11.34 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 11.39 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 11.4 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/11/07 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
