境外
富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)
11.42
美元
+0.06 (0.53%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元8.41億 | 美元 | 7.8930 | +0.04 | +0.55% | +3.76% | +5.69% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 美元 | 17.8500 | +0.10 | +0.56% | +4.26% | +6.19% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.41億 | 美元 | 11.4200 | +0.06 | +0.53% | +3.96% | +5.83% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 17.6500 | +0.09 | +0.51% | +4.38% | +6.65% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3.26億 | 日幣 | 955.4000 | +4.90 | +0.52% | +2.20% | -- | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.11億 | 美元 | 7.1870 | +0.04 | +0.53% | +4.27% | +6.21% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元2,988萬 | 美元 | 9.7590 | +0.05 | +0.54% | +3.49% | +4.63% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元471萬 | 美元 | 10.4100 | +0.05 | +0.48% | +4.00% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.43億約台幣1,765億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/03 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/02 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/27 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.29 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.22 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/11 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.28 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 11.23 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 11.26 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/04 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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