境外
富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)
11.3
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 7.8720 | -0.01 | -0.13% | +0.57% | +4.41% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.73億 | 美元 | 17.4500 | -0.02 | -0.11% | +1.57% | +5.44% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.18億 | 美元 | 17.2300 | -0.03 | -0.17% | +1.95% | +5.90% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 11.3000 | -0.01 | -0.09% | +1.03% | +4.86% | 本頁基金 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.36億 | 美元 | 7.1470 | -0.01 | -0.14% | -0.02% | +3.79% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元1.69億 | 日幣 | 972.6000 | -1.40 | -0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,141萬 | 美元 | 9.7660 | -0.01 | -0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 10.2100 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.22億約台幣1,905億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/29 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/28 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 11.29 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/26 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 11.25 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/22 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/20 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11.2 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.17 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 11.24 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 11.2 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/04 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/01 | 11.19 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/31 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.29 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.26 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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