境外
富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)
11.1
美元
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元7.89億 | 美元 | 7.6570 | -0.02 | -0.23% | +1.67% | +3.79% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 17.4100 | -0.04 | -0.23% | +1.69% | +3.82% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元4.88億 | 日幣 | 921.3000 | -2.40 | -0.26% | -0.46% | -- | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 17.2200 | -0.04 | -0.23% | +1.83% | +4.17% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.43億 | 美元 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +1.67% | +3.76% | 本頁基金 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.05億 | 美元 | 7.0080 | -0.02 | -0.24% | +1.67% | +3.78% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,107萬 | 美元 | 9.4560 | -0.02 | -0.24% | +1.28% | +2.74% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元492萬 | 美元 | 10.1400 | -0.03 | -0.29% | +1.30% | +2.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.81億約台幣1,668億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.1 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.2 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/05/01 | 11.26 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/30 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 11.29 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/21 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/18 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 11.12 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 11.04 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
