境外
富達基金-美元債券基金 (A股月配息美元)
11.3
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 7.8720 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0394 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.73億 | 美元 | 17.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.18億 | 美元 | 17.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 11.3000 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0343 | 本頁基金 | |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.36億 | 美元 | 7.1470 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.1187 | 看詳情 | |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元1.69億 | 日幣 | 972.6000 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 4.8955 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,141萬 | 美元 | 9.7660 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0489 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 10.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元60.22億約台幣1,905億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.8%，2023年共配息10次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.8% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0343 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0292 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0301 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0344 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0286 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0326 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0325 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.0308 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0297 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/31 | 2024/01/01 | 2024/01/09 | 0.0304 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0307 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.0322 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/30 | 2023/10/01 | 2023/10/09 | 0.0298 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/10 | 0.0296 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0327 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/08 | 0.0278 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/10 | 0.0323 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0273 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0284 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/31 | 2023/01/01 | 2023/01/09 | 0.0286 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
