境外
富達基金-美元債券基金 (A股美元)
7.197
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓避險) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元560億 | 日幣 | 871.1000 | -0.40 | -0.05% | +1.39% | +0.26% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元9.67億 | 日幣 | 901.9000 | -0.30 | -0.03% | +0.42% | -0.75% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元6.66億 | 美元 | 7.7250 | -0.00 | -0.03% | +5.71% | +4.77% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 美元 | 18.1900 | +0.00 | +0.00% | +6.25% | +5.33% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.69億 | 美元 | 11.3700 | +0.00 | +0.00% | +5.98% | +5.03% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 18.0300 | -0.01 | -0.06% | +6.62% | +5.69% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元1.95億 | 美元 | 7.1970 | -0.00 | -0.01% | +6.24% | +5.29% | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元2,942萬 | 美元 | 9.4850 | -0.00 | -0.02% | +4.69% | +3.73% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元503萬 | 美元 | 10.5400 | +0.00 | +0.00% | +5.29% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.75億約台幣1,480億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.10% | +0.32% | 122/150 | 19% |
| 3個月 | +0.35% | +0.76% | 89/150 | 41% |
| 6個月 | +4.50% | +3.66% | 78/150 | 48% |
| 1年 | +5.29% | +6.29% | 98/150 | 35% |
| 3年 | +6.42% | +11.12% | 115/150 | 23% |
| 5年 | -7.49% | -2.42% | 91/150 | 39% |
| 10年 | +18.51% | +20.17% | 45/150 | 70% |
| 15年 | +44.59% | +41.35% | 19/150 | 87% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.24% | +6.34% | 73/150 | 51% |
| 2024年 | -1.92% | +1.31% | 131/150 | 13% |
| 2023年 | +4.32% | +5.65% | 99/150 | 34% |
| 2022年 | -13.94% | -13.03% | 56/150 | 63% |
| 2021年 | -1.40% | -1.77% | 67/150 | 55% |
| 2020年 | +11.94% | +7.48% | 3/150 | 98% |
| 2019年 | +9.76% | +8.46% | 45/150 | 70% |
| 2018年 | -0.68% | +0.10% | 21/150 | 86% |
| 2017年 | +3.34% | +3.55% | 47/150 | 69% |
| 2016年 | +2.29% | +2.41% | 50/150 | 67% |
| 2015年 | +0.29% | +0.48% | 14/150 | 91% |
| 2014年 | +6.82% | +6.00% | 12/150 | 92% |
| 2013年 | -3.28% | -1.98% | 45/150 | 70% |
| 2012年 | +6.47% | +3.76% | 30/150 | 80% |
| 2011年 | +9.48% | +7.69% | 3/150 | 98% |
| 2010年 | +8.22% | +6.37% | 15/150 | 90% |
| 2009年 | +11.19% | +2.98% | 21/150 | 86% |
| 2008年 | -3.82% | +7.39% | 11/150 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.06%
(高點7.25 ➔ 低點6.31)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/10回原高點
24個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.17%
(高點7.51 ➔ 低點6.97)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.12%
(高點6.30 ➔ 低點6.17)
2018/08/23~2018/10/08
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.10%
(高點5.16 ➔ 低點4.95)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-13.06%
(高點4.45 ➔ 低點3.87)
2008/01/23~2008/10/30
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2009/08回原高點
10個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.11% | 3.01% |
| 3年 | 6.77% | 6.51% |
| 5年 | 7.02% | 6.72% |
| 10年 | 5.68% | 5.26% |
| 15年 | 5.09% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
