境外
富達基金-美元債券基金 (A股美元)
7.147
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 7.8720 | -0.01 | -0.13% | +0.57% | +4.41% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.73億 | 美元 | 17.4500 | -0.02 | -0.11% | +1.57% | +5.44% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.18億 | 美元 | 17.2300 | -0.03 | -0.17% | +1.95% | +5.90% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 11.3000 | -0.01 | -0.09% | +1.03% | +4.86% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.36億 | 美元 | 7.1470 | -0.01 | -0.14% | -0.02% | +3.79% | 本頁基金 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元1.69億 | 日幣 | 972.6000 | -1.40 | -0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,141萬 | 美元 | 9.7660 | -0.01 | -0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 10.2100 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.22億約台幣1,905億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 7.147 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/12/02 | 7.157 | +0.0150 | +0.21% |
| 2024/11/29 | 7.142 | +0.0220 | +0.31% |
| 2024/11/28 | 7.12 | -0.0060 | -0.08% |
| 2024/11/27 | 7.126 | +0.0350 | +0.49% |
| 2024/11/26 | 7.091 | -0.0070 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 7.098 | +0.0450 | +0.64% |
| 2024/11/22 | 7.053 | +0.0090 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 7.044 | -0.0090 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 7.053 | -0.0110 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 7.064 | +0.0280 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 7.036 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.026 | -0.0230 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 7.049 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 7.047 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.047 | -0.0330 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 7.08 | -0.0090 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 7.089 | +0.0220 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 7.067 | +0.0470 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 7.02 | -0.0430 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 7.063 | -0.0220 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 7.085 | +0.0250 | +0.35% |
| 2024/11/01 | 7.06 | -0.0260 | -0.37% |
| 2024/10/31 | 7.086 | -0.0150 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 7.101 | +0.0320 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 7.069 | -0.0130 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 7.082 | -0.0310 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 7.113 | -0.0050 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 7.118 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 7.108 | -0.0050 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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