境外
富達基金-美元債券基金 (A股美元)
6.96
美元
-0.11 (-1.57%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元8.23億 | 美元 | 7.6430 | -0.12 | -1.56% | +0.98% | +3.72% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 美元 | 17.2900 | -0.27 | -1.54% | +0.99% | +3.78% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.41億 | 美元 | 11.0600 | -0.18 | -1.60% | +0.99% | +3.74% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 17.0900 | -0.28 | -1.61% | +1.06% | +4.14% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3.84億 | 日幣 | 924.9000 | -14.80 | -1.57% | -0.57% | -- | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.11億 | 美元 | 6.9600 | -0.11 | -1.57% | +0.97% | +3.72% | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元2,991萬 | 美元 | 9.4490 | -0.15 | -1.57% | +0.70% | +2.69% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元471萬 | 美元 | 10.0800 | -0.16 | -1.56% | +0.70% | +2.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.43億約台幣1,765億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.96 | -0.1110 | -1.57% |
| 2025/04/08 | 7.071 | -0.0280 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 7.099 | -0.0880 | -1.22% |
| 2025/04/04 | 7.187 | +0.0380 | +0.53% |
| 2025/04/03 | 7.149 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/02 | 7.099 | -0.0130 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 7.112 | +0.0320 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 7.08 | +0.0110 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 7.069 | +0.0410 | +0.58% |
| 2025/03/27 | 7.028 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 7.039 | -0.0160 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 7.055 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 7.05 | -0.0210 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 7.071 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 7.082 | +0.0350 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 7.047 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 7.052 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 7.058 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 7.045 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.045 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 7.039 | -0.0290 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 7.068 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 7.075 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 7.074 | +0.0310 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 7.043 | -0.0220 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 7.065 | -0.0320 | -0.45% |
| 2025/03/04 | 7.097 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 7.089 | +0.0250 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 7.064 | +0.0110 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 7.053 | +0.0030 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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