境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.5
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.01億 | 美元 | 10.4800 | -0.01 | -0.10% | +1.18% | +6.58% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元3.62億 | 美元 | 27.1100 | -0.03 | -0.11% | +1.42% | +7.15% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.52億 | 日幣 | 935.8000 | -1.10 | -0.12% | -0.31% | -- | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.36億 | 美元 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | +1.23% | +6.56% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.7700 | -0.01 | -0.09% | +1.22% | +6.61% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元9,667萬 | 美元 | 18.4600 | -0.02 | -0.11% | +1.21% | +6.58% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元8,235萬 | 歐元 | 29.6500 | -0.26 | -0.87% | -7.63% | +2.00% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,476萬 | 美元 | 9.2970 | -0.01 | -0.11% | +0.84% | +5.55% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,438萬 | 美元 | 7.3230 | -0.01 | -0.10% | +1.23% | +6.60% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,381萬 | 美元 | 9.0990 | -0.01 | -0.10% | +1.48% | +7.30% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,292萬 | 美元 | 10.0600 | -0.01 | -0.10% | +1.19% | +6.63% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元487萬 | 澳幣 | 9.3590 | -0.01 | -0.10% | +1.08% | +5.91% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元482萬 | 美元 | 9.8990 | -0.01 | -0.10% | +1.42% | +7.14% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元394萬 | 澳幣 | 9.1090 | -0.01 | -0.11% | +1.24% | +6.41% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元380萬 | 美元 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | +0.79% | +5.50% | 本頁基金 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.5750 | -0.01 | -0.10% | +1.41% | +7.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.8億約台幣815億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 11.49 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.49 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/01 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 11.33 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.33 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 11.24 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/21 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/18 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 11.24 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/15 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.18 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 11.12 | +0.1800 | +1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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