境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.12
美元
+0.18 (1.65%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.76億 | 美元 | 10.1700 | +0.16 | +1.60% | -2.25% | +3.85% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 26.1600 | +0.41 | +1.59% | -2.13% | +4.35% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.44億 | 美元 | 11.1100 | +0.18 | +1.65% | -2.20% | +3.86% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.24億 | 日幣 | 913.8000 | +13.80 | +1.53% | -3.38% | -- | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 7.5460 | +0.12 | +1.57% | -2.29% | +3.79% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 17.8300 | +0.28 | +1.60% | -2.25% | +3.84% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元8,997萬 | 歐元 | 29.0200 | +0.07 | +0.24% | -9.60% | -1.23% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,606萬 | 美元 | 9.0530 | +0.14 | +1.58% | -2.54% | +2.76% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,261萬 | 美元 | 7.1230 | +0.11 | +1.58% | -2.27% | +3.80% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,383萬 | 美元 | 8.8230 | +0.14 | +1.58% | -2.11% | +4.47% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,365萬 | 美元 | 9.7580 | +0.15 | +1.58% | -2.32% | +3.80% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元695萬 | 澳幣 | 9.0800 | +0.14 | +1.60% | -2.38% | +3.02% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元558萬 | 美元 | 9.5510 | +0.15 | +1.58% | -2.14% | +4.31% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元502萬 | 澳幣 | 8.8380 | +0.14 | +1.56% | -2.26% | +3.51% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 11.1200 | +0.18 | +1.65% | -2.54% | +2.77% | 本頁基金 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 9.2880 | +0.14 | +1.59% | -2.15% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.32億約台幣853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.12 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/04/09 | 10.94 | -0.2400 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 11.18 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/04/07 | 11.07 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 11.17 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/04/03 | 11.28 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/04/02 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.42 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.46 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.53 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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