境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元)
12.08
美元
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B股C月配息日圓避險) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元11.03億 | 日幣 | 907.2000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 6.8632 | 看詳情 | |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.15億 | 美元 | 10.7400 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0424 | 看詳情 | |
| A股C月配息日圓避險) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4.21億 | 日幣 | 916.7000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 6.9322 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元3.35億 | 美元 | 28.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股美元) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.35億 | 美元 | 11.5000 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.6285 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元9,531萬 | 美元 | 7.8730 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0466 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元9,262萬 | 美元 | 19.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元7,526萬 | 歐元 | 30.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,661萬 | 美元 | 9.2630 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0699 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元3,001萬 | 美元 | 7.3370 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0553 | 看詳情 | |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,366萬 | 美元 | 9.3250 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0414 | 看詳情 | |
| A股穩定月配息美元) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,244萬 | 美元 | 10.2800 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0479 | 看詳情 | |
| A股月配息澳幣避險) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 9.5510 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0377 | 看詳情 | |
| Y股美元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元472萬 | 美元 | 9.8770 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.5888 | 看詳情 | |
| Y股月配息澳幣避險) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元392萬 | 澳幣 | 9.2960 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0403 | 看詳情 | |
| Y股穩定月配息美元) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元331萬 | 美元 | 9.7870 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0497 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元299萬 | 美元 | 12.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元26.4億約台幣801億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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