境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
5.682
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.38億 | 美元 | 4.7200 | +0.00 | +0.06% | +4.47% | +7.17% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 15.1600 | +0.02 | +0.13% | +4.99% | +7.75% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.1億 | 美元 | 5.6820 | +0.00 | +0.07% | +4.75% | +7.82% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元9,947萬 | 美元 | 17.4600 | +0.02 | +0.11% | +5.24% | +8.25% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元9,897萬 | 美元 | 4.4900 | +0.00 | +0.09% | +4.32% | +7.01% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,184萬 | 澳幣 | 4.5730 | +0.00 | +0.07% | +4.10% | +6.48% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,132萬 | 歐元 | 16.8000 | +0.04 | +0.24% | -7.08% | +0.42% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元3,816萬 | 美元 | 5.0030 | +0.00 | +0.08% | +4.45% | +7.15% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 美元 | 5.8170 | +0.00 | +0.07% | +4.66% | +7.63% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元12.73萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +3.77% | +6.06% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,529 | 美元 | 11.3100 | +0.01 | +0.09% | +4.43% | +6.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.4億約台幣455億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.00% | -1.36% | 25/104 | 76% |
| 3個月 | +5.84% | +1.46% | 19/104 | 82% |
| 6個月 | +4.40% | +0.71% | 9/104 | 91% |
| 1年 | +7.82% | -1.12% | 10/104 | 90% |
| 3年 | +30.96% | -5.32% | 22/104 | 79% |
| 5年 | -17.93% | -- | 36/104 | 65% |
| 10年 | +0.20% | -- | 8/104 | 92% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.75% | -0.31% | 6/104 | 94% |
| 2024年 | +11.93% | +7.40% | 40/104 | 62% |
| 2023年 | -1.68% | -20.77% | 62/104 | 40% |
| 2022年 | -23.97% | -- | 61/104 | 41% |
| 2021年 | -14.13% | -- | 41/104 | 61% |
| 2020年 | +6.18% | -- | 19/104 | 82% |
| 2019年 | +12.18% | -- | 9/104 | 91% |
| 2018年 | -6.35% | -- | 44/104 | 58% |
| 2017年 | +7.01% | -- | 8/104 | 92% |
| 2016年 | +14.25% | -- | 3/104 | 97% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-39.11%
(高點5.87 ➔ 低點3.57)
2022/04/07~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/07
33個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.75%
(高點7.26 ➔ 低點5.68)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.22%
(高點6.76 ➔ 低點6.27)
2018/04/16~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.95% | 5.82% |
| 3年 | 21.29% | 24.94% |
| 5年 | 18.81% | -- |
| 10年 | 15.15% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
