首頁>基金首頁>富達投信>富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)
境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)
5.643
美元
-0.05 (-0.93%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股月配息美元)2007/04/02-月配美元4.64億美元4.6890-0.04-0.87%+2.46%+8.48%看詳情
A股累計美元)2007/04/02-不配息美元1.98億美元14.8600-0.06-0.40%+2.91%+9.02%看詳情
Y股累計美元)2008/07/21-不配息美元1.31億美元17.0900-0.07-0.41%+3.01%+9.55%看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)2013/06/18-月配美元1.08億美元4.4840-0.05-1.04%+2.27%+8.30%看詳情
I股月配息美元)2015/06/03-月配美元1.05億美元5.6430-0.05-0.93%+2.55%+9.14%本頁基金
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)2014/04/09-月配美元7,501萬澳幣4.5720-0.05-1.04%+2.24%+7.59%看詳情
A股累計歐元)2007/04/02-不配息美元4,704萬歐元17.8200-0.09-0.50%-1.44%+8.59%看詳情
A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)2011/04/13-月配美元3,987萬美元4.9790-0.05-0.94%+2.40%+8.43%看詳情
Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)2015/09/15-月配美元2,644萬美元5.7880-0.06-0.96%+2.48%+8.94%看詳情
B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)2007/04/02-月配美元13.01萬美元10.2600-0.11-1.06%+1.96%+7.21%看詳情
B股累計美元)2007/04/02-不配息美元5,580美元11.1100-0.05-0.45%+2.59%+7.86%看詳情
所有級別累計美元14.96億約台幣485億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.78%-0.83%67/11542%
3個月+2.37%+1.26%16/11586%
6個月+2.67%-1.64%33/11571%
1年+9.14%+4.84%16/11586%
3年-1.98%--51/11556%
5年-5.92%--34/11570%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+2.55%+1.73%16/11586%
2024年+11.93%+7.40%50/11557%
2023年-1.69%-20.77%63/11545%
2022年-23.96%--62/11546%
2021年-14.14%--41/11564%
2020年+6.16%--19/11583%
2019年+12.17%--11/11590%
2018年-6.35%--52/11555%
2017年+7.02%--8/11593%
2016年+14.22%--3/11597%
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-39.11%
(高點5.95 ➔ 低點3.62)
2022/04/07~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.75%
(高點7.36 ➔ 低點5.76)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.21%
(高點6.86 ➔ 低點6.36)
2018/04/16~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.63%7.34%
3年22.91%--
5年19.31%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來