境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)
4.574
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4.76億 | 美元 | 15.9200 | +0.00 | +0.00% | +10.25% | +9.87% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.22億 | 美元 | 4.8480 | +0.00 | +0.00% | +9.69% | +9.27% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 18.3800 | +0.01 | +0.05% | +10.79% | +10.39% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 5.8370 | +0.00 | +0.02% | +10.36% | +9.96% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元9,376萬 | 美元 | 4.5740 | +0.00 | +0.00% | +9.55% | +9.13% | 本頁基金 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,207萬 | 澳幣 | 4.6610 | +0.00 | +0.02% | +9.10% | +8.67% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 歐元 | 17.5600 | +0.03 | +0.17% | -2.88% | -2.12% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元3,673萬 | 美元 | 5.1280 | +0.00 | +0.00% | +9.68% | +9.26% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,655萬 | 美元 | 5.9640 | +0.00 | +0.00% | +10.15% | +9.74% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元20.37萬 | 美元 | 10.3900 | +0.00 | +0.00% | +8.44% | +8.02% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,884 | 美元 | 11.8200 | +0.00 | +0.00% | +9.14% | +8.74% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元5,108 | 美元 | 10.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元5,086 | 美元 | 10.1400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.87億約台幣554億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.574 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 4.574 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 4.571 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 4.571 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 4.565 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 4.561 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 4.555 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 4.555 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 4.556 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 4.555 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 4.552 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 4.549 | +0.0140 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 4.535 | -0.0430 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 4.578 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 4.58 | -0.0130 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 4.593 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 4.594 | -0.0080 | -0.17% |
| 2025/11/24 | 4.602 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 4.599 | -0.0080 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 4.607 | +0.0090 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 4.598 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 4.595 | -0.0040 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 4.599 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 4.598 | -0.0050 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 4.603 | -0.0030 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 4.606 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 4.604 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 4.598 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 4.592 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 4.591 | +0.0020 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
