境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
4.517
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.84億 | 美元 | 4.6930 | -0.00 | -0.02% | +11.80% | +14.94% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 14.5100 | +0.00 | +0.00% | +12.48% | +15.62% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 16.6600 | +0.00 | +0.00% | +12.95% | +16.18% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 4.5170 | -0.00 | -0.02% | +11.58% | +14.72% | 本頁基金 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 5.6500 | -0.00 | -0.04% | +12.40% | +15.62% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,901萬 | 澳幣 | 4.6050 | -0.00 | -0.02% | +10.93% | +13.87% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,656萬 | 歐元 | 17.8700 | +0.09 | +0.51% | +18.19% | +20.01% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元4,247萬 | 美元 | 4.9860 | -0.00 | -0.02% | +11.89% | +15.01% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,235萬 | 美元 | 5.7970 | -0.00 | -0.03% | +12.37% | +15.57% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元13.01萬 | 美元 | 10.3700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,447 | 美元 | 10.8900 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.55億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.517 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 4.518 | +0.0210 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 4.497 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 4.496 | -0.0240 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 4.52 | -0.0030 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 4.523 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 4.523 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 4.525 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 4.526 | +0.0060 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 4.52 | +0.0150 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 4.505 | -0.0050 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 4.51 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 4.511 | +0.0210 | +0.47% |
| 2024/11/01 | 4.49 | -0.0530 | -1.17% |
| 2024/10/31 | 4.543 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 4.543 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 4.536 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 4.532 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 4.534 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 4.527 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 4.529 | -0.0070 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 4.536 | -0.0080 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 4.544 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 4.544 | +0.0030 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 4.541 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 4.541 | +0.0050 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 4.536 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 4.529 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 4.525 | +0.0020 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 4.523 | +0.0040 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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