境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)
17.56
歐元
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4.76億 | 美元 | 15.9200 | +0.00 | +0.00% | +10.25% | +9.87% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.22億 | 美元 | 4.8480 | +0.00 | +0.00% | +9.69% | +9.27% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 18.3800 | +0.01 | +0.05% | +10.79% | +10.39% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 5.8370 | +0.00 | +0.02% | +10.36% | +9.96% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元9,376萬 | 美元 | 4.5740 | +0.00 | +0.00% | +9.55% | +9.13% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,207萬 | 澳幣 | 4.6610 | +0.00 | +0.02% | +9.10% | +8.67% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 歐元 | 17.5600 | +0.03 | +0.17% | -2.88% | -2.12% | 本頁基金 |
| A股穩定月配息美元) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元3,673萬 | 美元 | 5.1280 | +0.00 | +0.00% | +9.68% | +9.26% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,655萬 | 美元 | 5.9640 | +0.00 | +0.00% | +10.15% | +9.74% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元20.37萬 | 美元 | 10.3900 | +0.00 | +0.00% | +8.44% | +8.02% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,884 | 美元 | 11.8200 | +0.00 | +0.00% | +9.14% | +8.74% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元5,108 | 美元 | 10.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元5,086 | 美元 | 10.1400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.83億約台幣541億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.56 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 17.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 17.53 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 17.57 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 17.51 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 17.66 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 17.65 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 17.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 17.66 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 17.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 17.61 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/12/02 | 17.69 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/12/01 | 17.59 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 17.69 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 17.7 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/11/26 | 17.76 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/11/25 | 17.82 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/11/24 | 17.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 17.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 17.9 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 17.86 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/11/18 | 17.79 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 17.77 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 17.74 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 17.71 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/11/12 | 17.81 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 17.8 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/11/10 | 17.85 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 17.78 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 17.84 | -0.0700 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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