境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)
11.16
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 11.1600 | +0.03 | +0.27% | +9.45% | +11.50% | 本頁基金 |
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元8,039萬 | 日幣 | 992.9000 | +2.10 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,282萬 | 歐元 | 11.5200 | -0.01 | -0.09% | +17.72% | +19.81% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4,896萬 | 美元 | 9.2990 | +0.02 | +0.24% | +10.51% | +14.88% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2021/06/09 | - | 不配息 | 美元2,489萬 | 美元 | 11.6800 | +0.03 | +0.26% | +12.09% | +16.45% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,231萬 | 美元 | 12.1200 | +0.03 | +0.25% | +10.99% | +13.06% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,090萬 | 美元 | 10.6900 | +0.01 | +0.09% | +16.98% | +19.62% | 看詳情 |
| A股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元827萬 | 美元 | 10.6800 | +0.02 | +0.19% | +11.96% | +16.39% | 看詳情 |
| Y股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,326 | 美元 | 10.7400 | +0.02 | +0.19% | +12.84% | +17.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.51億約台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/02 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/11/29 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/28 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 11.15 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/26 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 11.12 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/22 | 11.05 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/21 | 11 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 10.94 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/18 | 11.04 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/15 | 10.95 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 11 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/13 | 10.94 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 10.99 | -0.2000 | -1.79% |
| 2024/11/11 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.19 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/11/07 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 11.2 | -0.1800 | -1.58% |
| 2024/11/05 | 11.38 | +0.1100 | +0.98% |
| 2024/11/04 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 11.29 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 11.23 | -0.1100 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 11.38 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 11.44 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.37 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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