境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
1048
日幣
+3.00 (0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6.16億 | 日幣 | 1048.0000 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 6.9153 | 本頁基金 | |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 12.0000 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 0.079 | 看詳情 | |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,526萬 | 歐元 | 11.9500 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4151 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,384萬 | 美元 | 10.0500 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 0.0661 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,719萬 | 美元 | 11.1200 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 0.0475 | 看詳情 | |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 13.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元1,973萬 | 美元 | 13.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元796萬 | 美元 | 11.9500 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.3961 | 看詳情 | |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元365萬 | 美元 | 12.0600 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4812 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣223億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3.4%，2024年共配息4次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.4% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 6.9153 | 月配 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 6.724 | 月配 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 6.7896 | 月配 | 日幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 6.7397 | 月配 | 日幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 6.5661 | 月配 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 6.8073 | 月配 | 日幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 6.8538 | 月配 | 日幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 7.216 | 月配 | 日幣 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 7.1271 | 月配 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
