境外
富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
11.31
美元
-0.04 (-0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/05/04 | - | 不配息 | 美元16.59億 | 美元 | 27.3400 | -0.08 | -0.29% | +12.88% | +19.34% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元10.66億 | 歐元 | 30.3700 | -0.10 | -0.33% | +15.96% | +20.90% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元7.97億 | 美元 | 19.7000 | -0.06 | -0.30% | +12.58% | +19.04% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 美元 | 31.6100 | -0.09 | -0.28% | +13.75% | +20.37% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.82億 | 歐元 | 33.4800 | -0.11 | -0.33% | +16.86% | +21.92% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元4.83億 | 歐元 | 24.6300 | -0.06 | -0.24% | +17.75% | +23.19% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 16.4500 | -0.06 | -0.36% | +16.11% | +21.22% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元3,597萬 | 美元 | 13.2000 | -0.04 | -0.30% | +12.35% | +18.83% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元894萬 | 美元 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +13.51% | +20.14% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元82.36萬 | 澳幣 | 11.0200 | -0.03 | -0.27% | +12.14% | +18.45% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元5,934 | 美元 | 11.3100 | -0.04 | -0.35% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元138億約台幣4,301億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.31 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 11.35 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/15 | 11.27 | -0.0800 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/13 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 11.36 | -0.2000 | -1.73% |
| 2024/11/11 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 11.52 | -0.1200 | -1.03% |
| 2024/11/05 | 11.64 | +0.1100 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 11.53 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 11.57 | +0.1000 | +0.87% |
| 2024/10/31 | 11.47 | -0.1100 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 11.58 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 11.64 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/23 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 11.67 | -0.1200 | -1.02% |
| 2024/10/21 | 11.79 | -0.1000 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.89 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 11.87 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 11.77 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/10/10 | 11.68 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/09 | 11.73 | +0.0800 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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