境外
富達基金-全球入息基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
12.98
美元
+0.06 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/05/04 | - | 配息 | 美元19.37億 | 美元 | 31.5700 | +0.14 | +0.45% | +17.97% | +19.31% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元11.49億 | 歐元 | 32.8200 | +0.18 | +0.55% | +8.96% | +12.90% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元9.69億 | 美元 | 36.7000 | +0.17 | +0.47% | +18.50% | +20.37% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元8.04億 | 美元 | 22.3800 | +0.10 | +0.45% | +17.79% | +19.12% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元7.72億 | 歐元 | 36.3900 | +0.21 | +0.58% | +9.48% | +13.93% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元5.18億 | 歐元 | 25.3300 | +0.16 | +0.64% | +4.28% | +11.10% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.51億 | 澳幣 | 17.4900 | +0.10 | +0.58% | +9.23% | +13.65% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元4,457萬 | 美元 | 14.7500 | +0.07 | +0.48% | +17.51% | +18.88% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 12.3500 | +0.06 | +0.49% | +18.31% | +20.18% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元114萬 | 澳幣 | 12.5000 | +0.05 | +0.40% | +17.39% | +18.52% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元6.31萬 | 美元 | 12.9800 | +0.06 | +0.46% | +17.36% | +18.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元156億約台幣4,920億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.98 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 12.88 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 12.92 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 12.94 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 12.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.94 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/06/30 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 12.89 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 12.77 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/06/25 | 12.67 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 12.73 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 12.56 | -0.2600 | -2.03% |
| 2025/05/21 | 12.82 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 12.75 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 12.66 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/05/16 | 12.55 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 12.51 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 12.35 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/05/09 | 12.42 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 12.39 | -0.1200 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.5 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 12.46 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 12.35 | +0.0800 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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