境外
富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
14.66
美元
+0.08 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/05/04 | - | 配息 | 美元19.37億 | 美元 | 31.1300 | +0.17 | +0.55% | +16.33% | +20.10% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元11.49億 | 歐元 | 32.9300 | +0.00 | +0.00% | +9.33% | +14.98% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元9.69億 | 美元 | 36.1400 | +0.20 | +0.56% | +16.69% | +21.11% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元8.04億 | 美元 | 22.1500 | +0.12 | +0.54% | +16.35% | +20.12% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元7.72億 | 歐元 | 36.4500 | +0.00 | +0.00% | +9.66% | +15.94% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元5.18億 | 歐元 | 25.8400 | -0.06 | -0.23% | +6.16% | +14.89% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.51億 | 澳幣 | 17.6000 | +0.00 | +0.00% | +9.59% | +15.79% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元4,457萬 | 美元 | 14.6600 | +0.08 | +0.55% | +16.31% | +20.12% | 本頁基金 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 12.2000 | +0.06 | +0.49% | +16.64% | +21.07% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元114萬 | 澳幣 | 12.3700 | +0.06 | +0.49% | +15.98% | +19.53% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元6.31萬 | 美元 | 12.8200 | +0.07 | +0.55% | +15.91% | +18.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元156億約台幣4,920億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.66 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 14.58 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 14.48 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/05/16 | 14.36 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 14.31 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/05/14 | 14.14 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 14.16 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 14.12 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/05/09 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 14.17 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/05/07 | 14.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 14.29 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 14.27 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 14.24 | +0.1700 | +1.21% |
| 2025/05/01 | 14.07 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/04/30 | 14.18 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/04/29 | 14.09 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 14.03 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 13.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 13.98 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 13.89 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/04/22 | 13.92 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/04/21 | 13.8 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/18 | 13.81 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 13.79 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/04/16 | 13.84 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/04/15 | 13.77 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 13.63 | +0.3100 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 13.32 | +0.2200 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 13.1 | +0.5100 | +4.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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