境外
富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
13.41
美元
-0.07 (-0.52%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/05/04 | - | 不配息 | 美元16.59億 | 美元 | 27.9000 | -0.02 | -0.07% | +15.19% | +18.93% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元10.66億 | 歐元 | 31.0800 | +0.07 | +0.23% | +18.67% | +20.93% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元7.7億 | 美元 | 20.0600 | -0.06 | -0.30% | +14.64% | +18.42% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 美元 | 32.2600 | -0.03 | -0.09% | +16.08% | +19.97% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.85億 | 歐元 | 34.2900 | +0.08 | +0.23% | +19.69% | +22.07% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元4.83億 | 歐元 | 25.3100 | +0.08 | +0.32% | +21.00% | +22.89% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 16.8000 | -0.01 | -0.06% | +18.58% | +21.00% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元3,597萬 | 美元 | 13.4100 | -0.07 | -0.52% | +14.13% | +17.89% | 本頁基金 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元864萬 | 美元 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | +15.61% | +19.47% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元41.47萬 | 澳幣 | 11.2200 | -0.03 | -0.27% | +14.17% | +17.83% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元5,737 | 美元 | 11.5400 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元133億約台幣4,217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.41 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/11/29 | 13.48 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/28 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/27 | 13.42 | +0.1000 | +0.75% |
| 2024/11/26 | 13.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 13.33 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 13.31 | +0.1100 | +0.83% |
| 2024/11/21 | 13.2 | +0.0900 | +0.69% |
| 2024/11/20 | 13.11 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/11/19 | 13.2 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 13.24 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 13.16 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 13.25 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/13 | 13.2 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 13.26 | -0.2300 | -1.70% |
| 2024/11/11 | 13.49 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 13.45 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 13.48 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 13.44 | -0.1400 | -1.03% |
| 2024/11/05 | 13.58 | +0.1300 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 13.45 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 13.5 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/10/31 | 13.44 | -0.1300 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 13.57 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 13.63 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/10/28 | 13.72 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 13.66 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 13.68 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/23 | 13.63 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 13.67 | -0.1400 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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