境外
富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)
22.62
美元
-0.08 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/05/04 | - | 不配息 | 美元22.93億 | 美元 | 32.2300 | -0.11 | -0.34% | +20.44% | +17.93% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元14.44億 | 歐元 | 33.6300 | -0.06 | -0.18% | +11.65% | +10.26% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元9.72億 | 美元 | 22.6200 | -0.08 | -0.35% | +20.20% | +17.69% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.61億 | 美元 | 37.5900 | -0.13 | -0.34% | +21.38% | +18.92% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.61億 | 歐元 | 37.4200 | -0.07 | -0.19% | +12.58% | +11.20% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元6億 | 歐元 | 25.4600 | -0.04 | -0.16% | +5.88% | +4.86% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.7億 | 澳幣 | 17.8000 | -0.03 | -0.17% | +12.77% | +11.40% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元1.37億 | 美元 | 14.7400 | -0.05 | -0.34% | +19.91% | +17.45% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元142萬 | 澳幣 | 12.6600 | -0.04 | -0.31% | +19.78% | +17.28% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 12.5300 | -0.04 | -0.32% | +21.18% | +18.71% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元40.97萬 | 美元 | 13.1900 | -0.05 | -0.38% | +19.26% | +16.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元181億約台幣5,486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.62 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/12/16 | 22.7 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 22.77 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 22.64 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 22.7 | +0.2300 | +1.02% |
| 2025/12/10 | 22.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 22.46 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 22.45 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 22.51 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 22.49 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 22.42 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/12/02 | 22.29 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 22.4 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 22.49 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 22.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 22.45 | +0.2300 | +1.04% |
| 2025/11/25 | 22.22 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 22.02 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 22 | +0.1600 | +0.73% |
| 2025/11/20 | 21.84 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 21.87 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 21.95 | -0.2400 | -1.08% |
| 2025/11/17 | 22.19 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 22.3 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/11/13 | 22.5 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/11/12 | 22.46 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 22.37 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/11/10 | 22.12 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 22.03 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 21.98 | -0.2000 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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