境外
富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
25.33
歐元
+0.16 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/05/04 | - | 配息 | 美元19.37億 | 美元 | 31.5700 | +0.14 | +0.45% | +17.97% | +19.31% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元11.49億 | 歐元 | 32.8200 | +0.18 | +0.55% | +8.96% | +12.90% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元9.69億 | 美元 | 36.7000 | +0.17 | +0.47% | +18.50% | +20.37% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元8.04億 | 美元 | 22.3800 | +0.10 | +0.45% | +17.79% | +19.12% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元7.72億 | 歐元 | 36.3900 | +0.21 | +0.58% | +9.48% | +13.93% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元5.18億 | 歐元 | 25.3300 | +0.16 | +0.64% | +4.28% | +11.10% | 本頁基金 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.51億 | 澳幣 | 17.4900 | +0.10 | +0.58% | +9.23% | +13.65% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元4,457萬 | 美元 | 14.7500 | +0.07 | +0.48% | +17.51% | +18.88% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 12.3500 | +0.06 | +0.49% | +18.31% | +20.18% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元114萬 | 澳幣 | 12.5000 | +0.05 | +0.40% | +17.39% | +18.52% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/01/30 | - | 配息 | 美元6.31萬 | 美元 | 12.9800 | +0.06 | +0.46% | +17.36% | +18.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元156億約台幣4,920億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.33 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 25.17 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 25.1 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 25.11 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 25.06 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 25.18 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 25.05 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 25.06 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 24.99 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/06/27 | 25.12 | +0.2200 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 24.9 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/25 | 24.91 | -0.1500 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 25.06 | +0.1900 | +0.76% |
| 2025/06/23 | 24.87 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/06/20 | 24.93 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/06/19 | 24.85 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 24.96 | -0.8800 | -3.41% |
| 2025/05/21 | 25.84 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 25.9 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 25.75 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 25.76 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 25.56 | +0.3400 | +1.35% |
| 2025/05/14 | 25.22 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 25.32 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 25.42 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 25.19 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 25.18 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 25.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 25.19 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 25.22 | +0.0900 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
