境外
富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
24.59
歐元
-0.04 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/05/04 | - | 不配息 | 美元16.59億 | 美元 | 27.1500 | -0.19 | -0.69% | +12.10% | +18.20% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元10.66億 | 歐元 | 30.2400 | -0.13 | -0.43% | +15.46% | +20.00% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元7.97億 | 美元 | 19.5600 | -0.14 | -0.71% | +11.78% | +17.91% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 美元 | 31.3800 | -0.23 | -0.73% | +12.92% | +19.18% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.82億 | 歐元 | 33.3400 | -0.14 | -0.42% | +16.37% | +21.06% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元4.83億 | 歐元 | 24.5900 | -0.04 | -0.16% | +17.56% | +22.40% | 本頁基金 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 16.3800 | -0.07 | -0.43% | +15.61% | +20.35% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元3,597萬 | 美元 | 13.1100 | -0.09 | -0.68% | +11.58% | +17.72% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元864萬 | 美元 | 10.7300 | -0.08 | -0.74% | +12.67% | +18.91% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元41.47萬 | 澳幣 | 10.9400 | -0.08 | -0.73% | +11.32% | +17.25% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元5,737 | 美元 | 11.2300 | -0.08 | -0.71% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元133億約台幣4,217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.59 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 24.63 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 24.69 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 24.6 | -0.1500 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 24.75 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 24.66 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 24.68 | -0.3100 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 24.99 | +0.2100 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 24.78 | +0.1300 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 24.65 | -0.0800 | -0.32% |
| 2024/11/06 | 24.73 | +0.2000 | +0.82% |
| 2024/11/05 | 24.53 | +0.1400 | +0.57% |
| 2024/11/04 | 24.39 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/11/01 | 24.55 | +0.1700 | +0.70% |
| 2024/10/31 | 24.38 | -0.2200 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 24.6 | -0.2600 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 24.86 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 24.97 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 24.87 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 24.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 24.91 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 24.92 | -0.2100 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 25.13 | -0.1300 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 25.26 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 25.31 | +0.1900 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 25.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 25.11 | +0.1100 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 25 | +0.1900 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 24.81 | +0.1600 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 24.65 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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