境外
富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)
34.47
美元
-0.08 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4953.0000 | -15.00 | -0.30% | +9.94% | +2.91% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1171.0000 | -3.00 | -0.26% | +8.93% | +1.08% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 20.3700 | -0.05 | -0.24% | +11.92% | +6.04% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 34.4700 | -0.08 | -0.23% | +11.52% | +5.51% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.9700 | -0.04 | -0.31% | +10.85% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.54% | -0.10% | 29/141 | 79% |
| 3個月 | +22.36% | +10.82% | 2/141 | 99% |
| 6個月 | +15.09% | +11.49% | 14/141 | 90% |
| 1年 | +5.51% | +2.16% | 31/141 | 78% |
| 3年 | +84.92% | +42.64% | 11/141 | 92% |
| 5年 | +164.75% | +40.23% | 7/141 | 95% |
| 10年 | +193.61% | +64.98% | 3/141 | 98% |
| 15年 | -- | +138.08% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.52% | +8.70% | 13/141 | 91% |
| 2024年 | +20.32% | +5.40% | 39/141 | 72% |
| 2023年 | +36.07% | +20.32% | 5/141 | 96% |
| 2022年 | +2.33% | -17.72% | 20/141 | 86% |
| 2021年 | +20.75% | +1.17% | 8/141 | 94% |
| 2020年 | +4.80% | +15.41% | 59/141 | 58% |
| 2019年 | +25.80% | +19.33% | 13/141 | 91% |
| 2018年 | -18.27% | -14.09% | 45/141 | 68% |
| 2017年 | +34.79% | +24.27% | 6/141 | 96% |
| 2016年 | -4.45% | +2.77% | 61/141 | 57% |
| 2015年 | +7.21% | +9.16% | 62/141 | 56% |
| 2014年 | +2.70% | -6.22% | 42/141 | 70% |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.81%
(高點18.93 ➔ 低點17.83)
2022/03/29~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.07%
(高點14.71 ➔ 低點9.85)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.85%
(高點14.37 ➔ 低點11.23)
2018/10/01~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.57% | 12.39% |
| 3年 | 9.83% | 14.95% |
| 5年 | 10.36% | 14.56% |
| 10年 | 16.18% | 15.03% |
| 15年 | -- | 15.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
