境外
富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)
34.47
美元
-0.08 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4953.0000 | -15.00 | -0.30% | +9.94% | +2.91% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1171.0000 | -3.00 | -0.26% | +8.93% | +1.08% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 20.3700 | -0.05 | -0.24% | +11.92% | +6.04% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 34.4700 | -0.08 | -0.23% | +11.52% | +5.51% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.9700 | -0.04 | -0.31% | +10.85% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 34.47 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 34.55 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 34.58 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 34.49 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 34.43 | -0.2700 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 34.7 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 34.52 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 34.47 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 34.5 | -0.3600 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 34.86 | +0.7100 | +2.08% |
| 2025/06/26 | 34.15 | +0.3500 | +1.04% |
| 2025/06/25 | 33.8 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 33.7 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 33.61 | +0.9500 | +2.91% |
| 2025/05/21 | 32.66 | -0.1700 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 32.83 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 32.58 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 32.73 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 32.53 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 32.38 | -0.5400 | -1.64% |
| 2025/05/13 | 32.92 | -0.3700 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 33.29 | +0.8500 | +2.62% |
| 2025/05/09 | 32.44 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 32.35 | +0.4800 | +1.51% |
| 2025/05/07 | 31.87 | +0.3000 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 31.57 | -0.2000 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 31.77 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 31.69 | -0.3600 | -1.12% |
| 2025/05/01 | 32.05 | +0.5600 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 31.49 | -0.0700 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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