境外
富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)
32.66
美元
-0.17 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元387億 | 日幣 | 72019.0000 | +333.00 | +0.46% | +3.99% | +2.89% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4715.0000 | -25.00 | -0.53% | +4.66% | +4.11% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1117.0000 | -6.00 | -0.53% | +3.91% | +2.24% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 19.2900 | -0.10 | -0.52% | +5.99% | +7.47% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 32.6600 | -0.17 | -0.52% | +5.66% | +6.94% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.3100 | -0.06 | -0.49% | +5.21% | +5.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.66 | -0.1700 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 32.83 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 32.58 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 32.73 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 32.53 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 32.38 | -0.5400 | -1.64% |
| 2025/05/13 | 32.92 | -0.3700 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 33.29 | +0.8500 | +2.62% |
| 2025/05/09 | 32.44 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 32.35 | +0.4800 | +1.51% |
| 2025/05/07 | 31.87 | +0.3000 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 31.57 | -0.2000 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 31.77 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 31.69 | -0.3600 | -1.12% |
| 2025/05/01 | 32.05 | +0.5600 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 31.49 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 31.56 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 31.36 | +0.6500 | +2.12% |
| 2025/04/25 | 30.71 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 30.56 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 30.57 | +0.3900 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 30.18 | +0.6100 | +2.06% |
| 2025/04/21 | 29.57 | -0.3800 | -1.27% |
| 2025/04/18 | 29.95 | +0.2800 | +0.94% |
| 2025/04/17 | 29.67 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 29.43 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 29.37 | +0.3600 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 29.01 | +0.8400 | +2.98% |
| 2025/04/11 | 28.17 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 28.27 | +1.2200 | +4.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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