境外
富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)
30.94
美元
-0.04 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元386億 | 日幣 | 68690.0000 | -64.00 | -0.09% | -0.82% | +0.90% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元233億 | 日幣 | 4478.0000 | -4.00 | -0.09% | -0.60% | +1.77% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元13.82億 | 日幣 | 1064.0000 | -1.00 | -0.09% | -1.02% | -0.05% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 18.2600 | -0.02 | -0.11% | +0.33% | +5.52% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,480萬 | 美元 | 30.9400 | -0.04 | -0.13% | +0.10% | +4.85% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 11.6700 | -0.02 | -0.17% | -0.26% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.81億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.94 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 30.98 | -0.3800 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 31.36 | -0.8600 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 32.22 | +0.2900 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 31.93 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 31.99 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 32.16 | +0.2300 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 31.93 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/20 | 31.85 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 32.03 | +0.3000 | +0.95% |
| 2025/03/18 | 31.73 | +0.2500 | +0.79% |
| 2025/03/17 | 31.48 | +0.4500 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 31.03 | +0.6600 | +2.17% |
| 2025/03/13 | 30.37 | -0.2400 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 30.61 | +1.0500 | +3.55% |
| 2025/03/11 | 29.56 | -0.4100 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 29.97 | -0.4800 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 30.45 | -0.5800 | -1.87% |
| 2025/03/06 | 31.03 | +0.4400 | +1.44% |
| 2025/03/05 | 30.59 | +0.6500 | +2.17% |
| 2025/03/04 | 29.94 | -1.0500 | -3.39% |
| 2025/03/03 | 30.99 | +0.5800 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 30.41 | -0.3600 | -1.17% |
| 2025/02/27 | 30.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 30.77 | +0.4900 | +1.62% |
| 2025/02/25 | 30.28 | -0.1800 | -0.59% |
| 2025/02/24 | 30.46 | -0.2500 | -0.81% |
| 2025/02/21 | 30.71 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 30.74 | -0.3500 | -1.13% |
| 2025/02/19 | 31.09 | -0.2100 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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