境外
富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)
29.8
美元
+0.21 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元385億 | 日幣 | 67110.0000 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 54.0932 | 看詳情 | |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 4361.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元12.81億 | 日幣 | 1043.0000 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4825 | 看詳情 | |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 17.5300 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.1451 | 看詳情 | |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,800萬 | 美元 | 29.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 11.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.02億約台幣443億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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