境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
28.5
美元
-0.06 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.8300 | -0.03 | -0.17% | +10.16% | +8.91% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1655.1400 | +1.74 | +0.11% | -0.73% | +3.94% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.7000 | +0.08 | +0.11% | -1.26% | +2.90% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.4200 | -0.03 | -0.18% | +9.59% | +8.00% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.5400 | -0.04 | -0.24% | +9.58% | +7.98% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 82.8400 | -0.16 | -0.19% | +11.39% | +10.17% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 27.0600 | -0.05 | -0.18% | +10.67% | +9.43% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.7500 | -0.05 | -0.21% | +10.11% | +8.45% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 28.5000 | -0.06 | -0.21% | +10.11% | +8.46% | 本頁基金 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.5500 | -0.03 | -0.18% | +9.64% | +7.98% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 47.9500 | -0.10 | -0.21% | +10.10% | +62.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.5 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 28.56 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 28.51 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 28.6 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 28.77 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 28.76 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 28.64 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 28.68 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 28.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 28.61 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 28.6 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 28.46 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 28.43 | +0.2300 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 28.2 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/06/19 | 28.13 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 28.24 | +0.2400 | +0.86% |
| 2025/05/21 | 28 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 27.95 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 27.92 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 27.75 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 27.77 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 27.79 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 27.73 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 27.68 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 27.79 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 27.84 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 27.81 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 27.85 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 27.87 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 27.97 | +0.0600 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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