境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
27.92
美元
-0.02 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元5,629萬 | 歐元 | 1683.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,607萬 | 美元 | 18.0400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2041 | 看詳情 | |
| A 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元853萬 | 歐元 | 72.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元601萬 | 美元 | 16.7300 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1919 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元379萬 | 美元 | 16.8500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1934 | 看詳情 | |
| A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元294萬 | 美元 | 76.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 26.3600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.20651 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元48.8萬 | 美元 | 23.2700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.182488 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元29.63萬 | 美元 | 16.8600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1934 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元21.65萬 | 美元 | 27.9200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.218946 | 本頁基金 | |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元9.23萬 | 美元 | 46.9900 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.36836 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.88億約台幣218億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8%，2023年共配息11次，累積配息率為6.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.0% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.218946 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.283574 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.203139 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.25585 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.189457 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.200682 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.211955 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.209447 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.156153 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.202498 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.191316 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.9% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.186916 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.195394 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.202959 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.201287 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.232167 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.183427 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.21614 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.170581 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.171913 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.180031 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 0.136917 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
