境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
23.75
美元
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.8300 | -0.03 | -0.17% | +10.16% | +8.91% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1655.1400 | +1.74 | +0.11% | -0.73% | +3.94% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.7000 | +0.08 | +0.11% | -1.26% | +2.90% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.4200 | -0.03 | -0.18% | +9.59% | +8.00% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.5400 | -0.04 | -0.24% | +9.58% | +7.98% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 82.8400 | -0.16 | -0.19% | +11.39% | +10.17% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 27.0600 | -0.05 | -0.18% | +10.67% | +9.43% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.7500 | -0.05 | -0.21% | +10.11% | +8.45% | 本頁基金 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 28.5000 | -0.06 | -0.21% | +10.11% | +8.46% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.5500 | -0.03 | -0.18% | +9.64% | +7.98% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 47.9500 | -0.10 | -0.21% | +10.10% | +62.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.41% | +1.88% | 51/90 | 43% |
| 3個月 | +6.31% | +6.97% | 59/90 | 34% |
| 6個月 | +11.28% | +6.86% | 59/90 | 34% |
| 1年 | +8.45% | +8.03% | 43/90 | 52% |
| 3年 | +21.77% | +29.20% | 58/90 | 36% |
| 5年 | -0.67% | +6.58% | 55/90 | 39% |
| 10年 | -- | +35.49% | -- | -- |
| 15年 | -- | +77.62% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.11% | +6.38% | 59/90 | 34% |
| 2024年 | -3.61% | +5.54% | 50/90 | 44% |
| 2023年 | +10.68% | +10.60% | 52/90 | 42% |
| 2022年 | -13.22% | -18.64% | 68/90 | 24% |
| 2021年 | -10.11% | -2.24% | 61/90 | 32% |
| 2020年 | +1.12% | +5.42% | 43/90 | 52% |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.64%
(高點22.19 ➔ 低點18.50)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點83.05 ➔ 低點66.85)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.66%
(高點25.49 ➔ 低點20.22)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點90.98 ➔ 低點66.83)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點79.40 ➔ 低點74.32)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點57.24 ➔ 低點52.98)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點44.37 ➔ 低點28.98)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.80% | 6.81% |
| 3年 | 9.87% | 10.82% |
| 5年 | 10.11% | 10.67% |
| 10年 | -- | 10.90% |
| 15年 | -- | 10.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
