境外
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)
24.46
美元
+0.17 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,219萬 | 美元 | 17.9500 | +0.13 | +0.73% | +2.30% | +16.47% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 1763.3700 | -7.84 | -0.44% | +1.06% | +5.00% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元677萬 | 歐元 | 74.9000 | -0.34 | -0.45% | +0.98% | +3.94% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 16.4300 | +0.12 | +0.74% | +2.25% | +15.47% | 看詳情 |
| A 美元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元298萬 | 美元 | 89.3800 | +0.64 | +0.72% | +2.29% | +17.76% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 16.5500 | +0.12 | +0.73% | +2.25% | +15.46% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元282萬 | 美元 | 27.9900 | +0.20 | +0.72% | +2.26% | +16.98% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 29.3600 | +0.21 | +0.72% | +2.26% | +16.01% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元50.5萬 | 美元 | 24.4600 | +0.17 | +0.70% | +2.19% | +15.94% | 本頁基金 |
| T 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元28.13萬 | 美元 | 49.3800 | +0.35 | +0.71% | +2.22% | +15.97% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元20.6萬 | 美元 | 16.5500 | +0.11 | +0.67% | +2.18% | +15.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.05億約台幣251億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.46 | +0.1700 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 24.29 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 24.23 | +0.1000 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 24.13 | +0.0700 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 24.06 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 24.04 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 24 | -0.1100 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 24.11 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 24.07 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 24.05 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 24.07 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 24.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 24 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 24.04 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 24.07 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/05 | 24.02 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 23.98 | -0.1300 | -0.54% |
| 2025/12/31 | 24.11 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/30 | 24.08 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 24.02 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 24.01 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 23.96 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 23.94 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 23.89 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 23.87 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 23.91 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 23.93 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 23.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 23.88 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 23.72 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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