境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
23.75
美元
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.8300 | -0.03 | -0.17% | +10.16% | +8.91% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1655.1400 | +1.74 | +0.11% | -0.73% | +3.94% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.7000 | +0.08 | +0.11% | -1.26% | +2.90% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.4200 | -0.03 | -0.18% | +9.59% | +8.00% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.5400 | -0.04 | -0.24% | +9.58% | +7.98% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 82.8400 | -0.16 | -0.19% | +11.39% | +10.17% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 27.0600 | -0.05 | -0.18% | +10.67% | +9.43% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.7500 | -0.05 | -0.21% | +10.11% | +8.45% | 本頁基金 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 28.5000 | -0.06 | -0.21% | +10.11% | +8.46% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.5500 | -0.03 | -0.18% | +9.64% | +7.98% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 47.9500 | -0.10 | -0.21% | +10.10% | +62.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.75 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 23.8 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 23.76 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 23.83 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 23.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 23.97 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 23.87 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 23.9 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 23.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 23.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 23.84 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 23.71 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 23.69 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/06/20 | 23.5 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/19 | 23.44 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 23.53 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/05/21 | 23.34 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/05/20 | 23.29 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 23.26 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 23.12 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 23.14 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 23.16 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 23.11 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 23.07 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 23.16 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 23.2 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 23.18 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 23.21 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 23.23 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 23.31 | +0.0500 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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