境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
79.53
美元
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.5100 | -0.01 | -0.06% | +6.96% | +5.57% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1656.5600 | +2.86 | +0.17% | -0.64% | +3.68% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.8700 | +0.12 | +0.17% | -1.02% | +2.67% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.1600 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +4.72% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +4.67% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 79.5300 | -0.05 | -0.06% | +6.94% | +5.58% | 本頁基金 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 26.3200 | -0.02 | -0.08% | +6.95% | +5.54% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.1400 | -0.02 | -0.09% | +6.59% | +4.66% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 27.7700 | -0.02 | -0.07% | +6.61% | +4.68% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.60% | +4.66% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 46.7200 | -0.03 | -0.06% | +6.59% | +57.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 79.53 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 79.58 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 79.42 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 79.27 | -0.3200 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 79.59 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 79.71 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 79.64 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 79.75 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 79.8 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 79.66 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 79.5 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 79.33 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 79.19 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 79.13 | +0.3000 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 78.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 78.82 | +0.6400 | +0.82% |
| 2025/04/17 | 78.18 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 78.02 | +0.2700 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 77.75 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 77.83 | +0.6300 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 77.2 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 76.81 | +0.9700 | +1.28% |
| 2025/04/09 | 75.84 | -0.5800 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 76.42 | -0.4700 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 76.89 | -0.7400 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 77.63 | -1.0000 | -1.27% |
| 2025/04/03 | 78.63 | +1.0200 | +1.31% |
| 2025/04/02 | 77.61 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 77.71 | +0.2700 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 77.44 | +0.0500 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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