境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
76.36
美元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元5,629萬 | 歐元 | 1683.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,607萬 | 美元 | 18.0400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2041 | 看詳情 | |
| A 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元853萬 | 歐元 | 72.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元601萬 | 美元 | 16.7300 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1919 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元379萬 | 美元 | 16.8500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1934 | 看詳情 | |
| A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元294萬 | 美元 | 76.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 26.3600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.20651 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元48.8萬 | 美元 | 23.2700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.182488 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元29.63萬 | 美元 | 16.8600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1934 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元21.65萬 | 美元 | 27.9200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.218946 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元9.23萬 | 美元 | 46.9900 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.36836 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.88億約台幣218億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
