境外
鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
416.86
南非幣
-0.49 (-0.12%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元48.83億 | 南非幣 | 372.2800 | -0.48 | -0.13% | +0.33% | +5.11% | 看詳情 |
| B 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.54億 | 南非幣 | 375.2800 | -0.45 | -0.12% | +0.32% | +4.69% | 看詳情 |
| U 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.2億 | 南非幣 | 416.8600 | -0.49 | -0.12% | +0.31% | +4.64% | 本頁基金 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.04億 | 美元 | 29.2400 | -0.05 | -0.17% | +0.17% | +2.28% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.87億 | 美元 | 29.4200 | -0.05 | -0.17% | +0.12% | +1.92% | 看詳情 |
| A 美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.68億 | 美元 | 42.4300 | -0.07 | -0.16% | +0.13% | +2.36% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.45億 | 美元 | 155.1100 | -0.23 | -0.15% | +0.23% | +3.38% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.31億 | 美元 | 12.4400 | -0.02 | -0.16% | +0.16% | +2.39% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 11.9600 | +0.01 | +0.08% | -0.25% | +6.60% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元8,147萬 | 美元 | 28.5400 | -0.04 | -0.14% | +0.13% | +1.94% | 看詳情 |
| A 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元7,994萬 | 澳幣 | 23.8600 | -0.04 | -0.17% | +0.11% | +1.26% | 看詳情 |
| A 歐元對沖 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3,295萬 | 歐元 | 26.2400 | -0.05 | -0.19% | +0.05% | +0.56% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,960萬 | 美元 | 37.5700 | -0.05 | -0.13% | +0.13% | +1.93% | 看詳情 |
| B 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,370萬 | 澳幣 | 22.6300 | -0.03 | -0.13% | +0.11% | +0.97% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,121萬 | 南非幣 | 389.7200 | -0.46 | -0.12% | +0.31% | +4.45% | 看詳情 |
| U 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,787萬 | 澳幣 | 25.2900 | -0.04 | -0.16% | +0.08% | +0.94% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,360萬 | 美元 | 34.9900 | -0.05 | -0.14% | +0.13% | +1.92% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元1,175萬 | 美元 | 10.5200 | -0.01 | -0.09% | +0.19% | +1.94% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元582萬 | 美元 | 28.5200 | -0.05 | -0.18% | +0.13% | +1.90% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元451萬 | 美元 | 54.8200 | -0.09 | -0.16% | +0.13% | +1.91% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 35.2800 | -0.06 | -0.17% | +0.13% | +1.89% | 看詳情 |
| T 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元163萬 | 澳幣 | 24.0700 | -0.03 | -0.12% | +0.12% | +0.95% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元57.78萬 | 歐元 | 149.1800 | +0.09 | +0.06% | -0.19% | +7.66% | 看詳情 |
| T 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 美元25.5萬 | 美元 | 55.1600 | -0.09 | -0.16% | +0.13% | +1.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.24億約台幣753億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.31% | +0.38% | 102/431 | 76% |
| 3個月 | -0.09% | +0.69% | 263/431 | 39% |
| 6個月 | +0.95% | -0.27% | 141/431 | 67% |
| 1年 | +4.64% | +0.58% | 106/431 | 75% |
| 3年 | +1.67% | -4.32% | 121/431 | 72% |
| 5年 | +14.91% | -4.15% | 12/431 | 97% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.31% | +0.38% | 102/431 | 76% |
| 2024年 | +5.11% | +0.22% | 105/431 | 76% |
| 2023年 | +6.69% | +7.18% | 123/431 | 71% |
| 2022年 | -10.77% | -12.88% | 120/431 | 72% |
| 2021年 | +5.19% | -2.10% | 6/431 | 99% |
| 2020年 | +9.16% | +6.22% | 31/431 | 93% |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.29%
(高點397.89 ➔ 低點352.97)
2022/03/31~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.87%
(高點366.15 ➔ 低點308.05)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.04% | 5.18% |
| 3年 | 7.93% | 7.23% |
| 5年 | 9.04% | 5.95% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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