境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元
57.19
美元
+0.63 (1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 193.1600 | +1.95 | +1.02% | +1.60% | +0.50% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 2026.4800 | +20.61 | +1.03% | +1.90% | +1.67% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 208.7500 | +2.28 | +1.10% | +6.07% | +0.43% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元638萬 | 美元 | 82.9200 | +0.76 | +0.93% | +1.78% | +0.42% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 109.4100 | +1.19 | +1.10% | +5.88% | -0.26% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 2190.7400 | +23.98 | +1.11% | +6.38% | +1.60% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 57.1900 | +0.63 | +1.11% | +5.89% | -0.24% | 本頁基金 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 61.5900 | +0.56 | +0.92% | +1.58% | -0.34% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元30.15萬 | 歐元 | 101.2200 | +1.02 | +1.02% | +1.42% | -0.18% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.79萬 | 歐元 | 52.9100 | +0.53 | +1.01% | +1.42% | -0.17% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 美元 | 52.6500 | +0.57 | +1.09% | -14.21% | -6.76% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.92萬 | 美元 | 49.2100 | +0.45 | +0.92% | +1.63% | -1.36% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 49.4400 | +0.50 | +1.02% | +1.44% | -0.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.24億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 57.19 | +0.6300 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 56.56 | -1.3400 | -2.31% |
| 2025/03/28 | 57.9 | -0.3700 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 58.27 | -0.2900 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 58.56 | -0.5100 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 59.07 | +0.5300 | +0.91% |
| 2025/03/24 | 58.54 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 58.56 | -0.7800 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 59.34 | -0.5800 | -0.97% |
| 2025/03/19 | 59.92 | -0.3200 | -0.53% |
| 2025/03/18 | 60.24 | +0.3900 | +0.65% |
| 2025/03/17 | 59.85 | +0.6200 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 59.23 | +1.0800 | +1.86% |
| 2025/03/13 | 58.15 | -0.6900 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 58.84 | +0.3500 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 58.49 | -0.2300 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 58.72 | -1.0900 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 59.81 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 59.62 | +0.5200 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 59.1 | +2.3100 | +4.07% |
| 2025/03/04 | 56.79 | -1.4700 | -2.52% |
| 2025/03/03 | 58.26 | +0.9600 | +1.68% |
| 2025/02/28 | 57.3 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 57.34 | -1.0200 | -1.75% |
| 2025/02/26 | 58.36 | +0.6800 | +1.18% |
| 2025/02/25 | 57.68 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 57.62 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 57.67 | +0.2900 | +0.51% |
| 2025/02/20 | 57.38 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 57.49 | -0.9200 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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