境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元
54.3
美元
-0.52 (-0.95%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 188.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1964.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2066.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 60.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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