境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
39.24
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元4,032萬 | 歐元 | 3042.1100 | +0.52 | +0.02% | +7.26% | +11.92% | 看詳情 |
| G 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,968萬 | 歐元 | 22.6400 | +0.00 | +0.00% | +6.34% | +10.93% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,409萬 | 南非幣 | 743.5500 | +0.18 | +0.02% | +10.30% | +15.65% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元842萬 | 歐元 | 87.3900 | +0.01 | +0.01% | +6.31% | +10.90% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元521萬 | 歐元 | 36.9900 | +0.00 | +0.00% | +5.45% | +9.90% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元447萬 | 南非幣 | 34.9400 | +0.01 | +0.03% | +9.24% | +14.37% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元365萬 | 美元 | 35.7300 | +0.01 | +0.03% | +7.05% | +11.89% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 37.9000 | +0.00 | +0.00% | +8.02% | +12.82% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元46.38萬 | 澳幣 | 35.9900 | +0.00 | +0.00% | +6.69% | +11.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元29.51萬 | 歐元 | 39.2400 | +0.01 | +0.03% | +6.41% | +11.00% | 本頁基金 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元25.7萬 | 澳幣 | 33.9900 | +0.00 | +0.00% | +5.76% | +10.36% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元10.07萬 | 美元 | 76.5800 | +0.01 | +0.01% | +7.70% | +12.57% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元5,085 | 澳幣 | 74.2900 | +0.01 | +0.01% | +6.76% | +11.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣92.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.30% | +0.27% | 54/111 | 51% |
| 3個月 | +2.13% | +1.75% | 80/111 | 28% |
| 6個月 | +3.89% | +3.87% | 95/111 | 14% |
| 1年 | +11.00% | +5.68% | 67/111 | 40% |
| 3年 | +1.05% | +3.11% | 83/111 | 25% |
| 5年 | -- | +8.94% | -- | -- |
| 10年 | -- | +26.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.41% | +1.70% | 79/111 | 29% |
| 2023年 | +8.69% | +11.34% | 95/111 | 14% |
| 2022年 | -12.59% | -9.45% | 66/111 | 41% |
| 2021年 | +1.58% | +3.02% | 81/111 | 27% |
| 2020年 | -- | +1.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -3.57% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.66%
(高點36.95 ➔ 低點31.90)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.51%
(高點37.41 ➔ 低點30.11)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.72% | 4.61% |
| 3年 | 8.23% | 7.81% |
| 5年 | -- | 9.48% |
| 10年 | -- | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
