境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
36.38
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,844萬 | 歐元 | 23.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +5.64% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元853萬 | 南非幣 | 732.6900 | +0.01 | +0.00% | +2.50% | +10.26% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元774萬 | 歐元 | 86.6600 | -0.01 | -0.01% | +0.77% | +5.65% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元729萬 | 南非幣 | 34.2300 | +0.00 | +0.00% | +2.04% | +9.15% | 看詳情 |
| I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元714萬 | 歐元 | 3110.2200 | -0.27 | -0.01% | +1.19% | +6.78% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元549萬 | 歐元 | 36.3800 | +0.00 | +0.00% | +0.41% | +4.71% | 本頁基金 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 35.1000 | -0.01 | -0.03% | +1.17% | +6.57% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 33.4800 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +5.71% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元86.62萬 | 美元 | 37.4200 | -0.01 | -0.03% | +1.54% | +7.64% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元50.44萬 | 澳幣 | 35.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.36% | +6.77% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元31.28萬 | 歐元 | 38.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.83% | +5.76% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元9.15萬 | 美元 | 75.5900 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +7.37% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元4,975 | 澳幣 | 73.0600 | +0.00 | +0.00% | +1.25% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.29億約台幣72.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 36.38 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 36.36 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 36.37 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 36.35 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 36.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 36.39 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 36.36 | +0.1600 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 36.2 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 36.14 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 36.11 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 36.1 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 36.08 | -0.1600 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 36.24 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 36.32 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 36.34 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 36.29 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 36.24 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 36.21 | +0.2200 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 35.99 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 35.95 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 35.84 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 35.78 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 35.65 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 35.52 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 35.65 | +0.3700 | +1.05% |
| 2025/04/09 | 35.28 | -0.2700 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 35.55 | +0.2300 | +0.65% |
| 2025/04/07 | 35.32 | -0.3900 | -1.09% |
| 2025/04/04 | 35.71 | -0.2500 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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