境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
76.01
美元
+0.08 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,844萬 | 歐元 | 23.3700 | +0.02 | +0.09% | +2.28% | +6.57% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元853萬 | 南非幣 | 735.1400 | +0.97 | +0.13% | +3.79% | +10.50% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元774萬 | 歐元 | 87.3900 | +0.09 | +0.10% | +1.96% | +6.23% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元729萬 | 南非幣 | 34.3200 | +0.05 | +0.15% | +3.25% | +9.36% | 看詳情 |
| I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元714萬 | 歐元 | 3161.7700 | +3.14 | +0.10% | +2.87% | +7.72% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元549萬 | 歐元 | 36.5200 | +0.03 | +0.08% | +1.29% | +5.09% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 35.1900 | +0.04 | +0.11% | +2.10% | +6.75% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 33.6400 | +0.04 | +0.12% | +2.00% | +6.27% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元86.62萬 | 美元 | 37.6200 | +0.04 | +0.11% | +2.75% | +7.91% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元50.44萬 | 澳幣 | 35.8800 | +0.04 | +0.11% | +2.60% | +7.32% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元31.28萬 | 歐元 | 39.0000 | +0.03 | +0.08% | +1.86% | +6.17% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元9.15萬 | 美元 | 76.0100 | +0.08 | +0.11% | +2.68% | +7.75% | 本頁基金 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元4,975 | 澳幣 | 73.3700 | +0.08 | +0.11% | +2.36% | +7.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.29億約台幣72.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 76.01 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 75.93 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 75.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 75.86 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 75.81 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 75.77 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 75.68 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 75.61 | -0.4300 | -0.57% |
| 2025/06/30 | 76.04 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 75.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 75.97 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/25 | 76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 76.01 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/05/21 | 75.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 75.59 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 75.53 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 75.54 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 75.48 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 75.55 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 75.56 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 75.47 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 75.14 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 75.01 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 74.93 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 74.92 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 74.86 | -0.4300 | -0.57% |
| 2025/04/30 | 75.29 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 75.46 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 75.49 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 75.38 | +0.1300 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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