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境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
75.59
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-配息美元1,844萬歐元23.0200+0.00+0.00%+0.74%+5.64%看詳情
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元853萬南非幣732.6900+0.01+0.00%+2.50%+10.26%看詳情
G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元774萬歐元86.6600-0.01-0.01%+0.77%+5.65%看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元729萬南非幣34.2300+0.00+0.00%+2.04%+9.15%看詳情
I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-配息美元714萬歐元3110.2200-0.27-0.01%+1.19%+6.78%看詳情
U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元549萬歐元36.3800+0.00+0.00%+0.41%+4.71%看詳情
U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元266萬美元35.1000-0.01-0.03%+1.17%+6.57%看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元132萬澳幣33.4800+0.00+0.00%+0.93%+5.71%看詳情
A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元86.62萬美元37.4200-0.01-0.03%+1.54%+7.64%看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元50.44萬澳幣35.6500+0.00+0.00%+1.36%+6.77%看詳情
A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元31.28萬歐元38.7900+0.00+0.00%+0.83%+5.76%看詳情
G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元9.15萬美元75.5900+0.00+0.00%+1.46%+7.37%本頁基金
G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元4,975澳幣73.0600+0.00+0.00%+1.25%+6.67%看詳情
所有級別累計美元2.29億約台幣72.49億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2175.59+0.0000+0.00%
2025/05/2075.59+0.0600+0.08%
2025/05/1975.53-0.0100-0.01%
2025/05/1675.54+0.0600+0.08%
2025/05/1575.48-0.0700-0.09%
2025/05/1475.55-0.0100-0.01%
2025/05/1375.56+0.0900+0.12%
2025/05/1275.47+0.3300+0.44%
2025/05/0875.14+0.1300+0.17%
2025/05/0775.01+0.0800+0.11%
2025/05/0674.93+0.0100+0.01%
2025/05/0574.92+0.0600+0.08%
2025/05/0274.86-0.4300-0.57%
2025/04/3075.29-0.1700-0.23%
2025/04/2975.46-0.0300-0.04%
2025/04/2875.49+0.1100+0.15%
2025/04/2575.38+0.1300+0.17%
2025/04/2475.25+0.0800+0.11%
2025/04/2375.17+0.4500+0.60%
2025/04/2274.72+0.0900+0.12%
2025/04/1774.63+0.2400+0.32%
2025/04/1674.39+0.1400+0.19%
2025/04/1574.25+0.2900+0.39%
2025/04/1473.96+0.2700+0.37%
2025/04/1173.69-0.2500-0.34%
2025/04/1073.94+0.7800+1.07%
2025/04/0973.16-0.5500-0.75%
2025/04/0873.71+0.4800+0.66%
2025/04/0773.23-0.8000-1.08%
2025/04/0474.03-0.5000-0.67%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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