境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
74.29
澳幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元4,032萬 | 歐元 | 3042.1100 | +0.52 | +0.02% | +7.26% | +11.92% | 看詳情 |
| G 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,968萬 | 歐元 | 22.6400 | +0.00 | +0.00% | +6.34% | +10.93% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,409萬 | 南非幣 | 743.5500 | +0.18 | +0.02% | +10.30% | +15.65% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元842萬 | 歐元 | 87.3900 | +0.01 | +0.01% | +6.31% | +10.90% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元521萬 | 歐元 | 36.9900 | +0.00 | +0.00% | +5.45% | +9.90% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元447萬 | 南非幣 | 34.9400 | +0.01 | +0.03% | +9.24% | +14.37% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元365萬 | 美元 | 35.7300 | +0.01 | +0.03% | +7.05% | +11.89% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 37.9000 | +0.00 | +0.00% | +8.02% | +12.82% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元46.38萬 | 澳幣 | 35.9900 | +0.00 | +0.00% | +6.69% | +11.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元29.51萬 | 歐元 | 39.2400 | +0.01 | +0.03% | +6.41% | +11.00% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元25.7萬 | 澳幣 | 33.9900 | +0.00 | +0.00% | +5.76% | +10.36% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元10.07萬 | 美元 | 76.5800 | +0.01 | +0.01% | +7.70% | +12.57% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元5,085 | 澳幣 | 74.2900 | +0.01 | +0.01% | +6.76% | +11.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣92.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 74.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 74.28 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 74.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 74.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 74.29 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 74.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 74.24 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 74.22 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 74.14 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 74.08 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 74.1 | +0.1200 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 73.98 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 73.99 | -0.4400 | -0.59% |
| 2024/10/31 | 74.43 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 74.52 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 74.54 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 74.52 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 74.46 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 74.45 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 74.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 74.41 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 74.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 74.49 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 74.44 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 74.35 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 74.31 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 74.21 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 74.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 74.1 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 74.08 | +0.0200 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
