境外
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)
163.51
澳幣
-0.31 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.35億 | 美元 | 12738.8600 | +97.51 | +0.77% | +5.55% | +27.83% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3731.1600 | +28.81 | +0.78% | +5.62% | +28.41% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 2748.9600 | +20.61 | +0.76% | +5.51% | +26.66% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 128.7400 | +0.98 | +0.77% | +5.98% | +27.53% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元174萬 | 澳幣 | 163.5100 | -0.31 | -0.19% | +1.96% | +15.64% | 本頁基金 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.44萬 | 澳幣 | 242.6500 | -0.47 | -0.19% | +1.58% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.01億約台幣2,646億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 163.51 | -0.3100 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 163.82 | -0.6500 | -0.40% |
| 2026/01/22 | 164.47 | -0.1900 | -0.12% |
| 2026/01/21 | 164.66 | +0.4000 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 164.26 | -1.4800 | -0.89% |
| 2026/01/19 | 165.74 | -0.8100 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 166.55 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 166.61 | -0.4200 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 167.03 | +1.0900 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 165.94 | +0.9100 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 165.03 | +0.1200 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 164.91 | +1.6800 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 163.23 | +1.2100 | +0.75% |
| 2026/01/07 | 162.02 | -1.4100 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 163.43 | +0.9700 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 162.46 | +1.7400 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 160.72 | +0.3600 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 160.36 | -0.6500 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 161.01 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 160.83 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 161.09 | -0.5700 | -0.35% |
| 2025/12/22 | 161.66 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 161.59 | +0.6000 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 160.99 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 160.61 | +0.7300 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 159.88 | -0.7000 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 160.58 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 160.9 | +0.4600 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 160.44 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 160.29 | +1.3600 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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