境外
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)
160.61
澳幣
+0.73 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 11953.7800 | +4.15 | +0.03% | +24.51% | +23.99% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3497.9200 | +1.30 | +0.04% | +25.05% | +24.57% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 2581.8400 | +0.79 | +0.03% | +23.42% | +22.84% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 120.6300 | +0.04 | +0.03% | +23.54% | +22.99% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 160.6100 | +0.73 | +0.46% | +15.69% | +17.30% | 本頁基金 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 238.4500 | +1.08 | +0.45% | +16.07% | +17.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 160.61 | +0.7300 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 159.88 | -0.7000 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 160.58 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 160.9 | +0.4600 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 160.44 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 160.29 | +1.3600 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 158.93 | -0.4800 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 159.41 | -0.6500 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 160.06 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/12/04 | 160.4 | +0.4100 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 159.99 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 159.85 | -0.6700 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 160.52 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 160.26 | -0.5200 | -0.32% |
| 2025/11/27 | 160.78 | -0.7000 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 161.48 | -0.6200 | -0.38% |
| 2025/11/25 | 162.1 | +1.9800 | +1.24% |
| 2025/11/24 | 160.12 | +0.7400 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 159.38 | +2.2500 | +1.43% |
| 2025/11/20 | 157.13 | -1.1200 | -0.71% |
| 2025/11/19 | 158.25 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 158.22 | -0.5600 | -0.35% |
| 2025/11/17 | 158.78 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 159.01 | -1.0100 | -0.63% |
| 2025/11/13 | 160.02 | -0.8200 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 160.84 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 160.49 | +1.2100 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 159.28 | +0.3600 | +0.23% |
| 2025/11/07 | 158.92 | +0.2700 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 158.65 | +0.1800 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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