境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
146.44
澳幣
-1.92 (-1.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10395.1500 | -44.57 | -0.43% | +8.27% | +10.74% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3041.5100 | -12.94 | -0.42% | +8.73% | +11.93% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2254.4400 | -9.74 | -0.43% | +7.77% | +9.72% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 107.4500 | -0.47 | -0.44% | +7.86% | +9.65% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 146.4400 | -1.92 | -1.29% | +3.39% | +12.56% | 本頁基金 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 212.3900 | -2.79 | -1.30% | +3.39% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 146.44 | -1.9200 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 148.36 | +1.8600 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 146.5 | -0.9800 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 147.48 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 146.78 | +2.0900 | +1.44% |
| 2025/05/14 | 144.69 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 144.99 | -1.7300 | -1.18% |
| 2025/05/12 | 146.72 | +2.7500 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 143.97 | +1.0000 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 142.97 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 142.86 | +0.5700 | +0.40% |
| 2025/05/05 | 142.29 | -0.4600 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 142.75 | -0.8000 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 143.55 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 143.62 | +1.1200 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 142.5 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 142.7 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/24 | 142.72 | +1.6300 | +1.16% |
| 2025/04/23 | 141.09 | -0.3600 | -0.25% |
| 2025/04/22 | 141.45 | +0.5200 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 140.93 | +0.7200 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 140.21 | -0.3300 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 140.54 | -0.9300 | -0.66% |
| 2025/04/14 | 141.47 | -0.6700 | -0.47% |
| 2025/04/11 | 142.14 | +1.6400 | +1.17% |
| 2025/04/10 | 140.5 | -5.2800 | -3.62% |
| 2025/04/09 | 145.78 | +5.0400 | +3.58% |
| 2025/04/08 | 140.74 | -0.2100 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 140.95 | -2.7600 | -1.92% |
| 2025/04/04 | 143.71 | +0.8900 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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