境外
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)
160.61
澳幣
+0.73 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 11953.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3497.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 2581.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 120.6300 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 0.398908 | 看詳情 | |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 160.6100 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 0.535434 | 本頁基金 | |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 238.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2024年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/09 | 0.535434 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/11 | 0.527545 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/09 | 0.519021 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | 0.505448 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/11 | 0.496453 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | 0.490623 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/10 | 0.487635 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/12 | 0.479613 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | 0.494127 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/11 | 0.494936 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/11 | 0.493423 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 0.479582 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/10 | 0.474464 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.472195 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.458956 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/10 | 0.459871 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | 0.468008 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.443962 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/11 | 0.448774 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/10 | 0.448431 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.456824 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.440444 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.430728 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
