境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
48.07
美元
+0.39 (0.82%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +500.0萬 | 6/10 | 40% | -600.0萬 | 6/10 | 40% | -100.0萬 | 6/10 | 40% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1700.0萬 | 6/10 | 40% | -2300.0萬 | 6/10 | 40% | -600.0萬 | 2/10 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.2億 | 6/10 | 40% | -8700.0萬 | 6/10 | 40% | +2900.0萬 | 2/10 | 80% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2.3億 | 6/10 | 40% | -1.4億 | 6/10 | 40% | +9000.0萬 | 1/10 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ I2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1600.0萬 | +-0 | +1600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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