境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
57.37
美元
+0.11 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 57.3700 | +0.11 | +0.19% | +6.40% | +7.41% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 美元 | 46.7800 | +0.08 | +0.17% | +6.32% | +6.46% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元728萬 | 歐元 | 32.7900 | +0.06 | +0.18% | +6.25% | +4.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 27.8000 | +0.05 | +0.18% | +6.31% | +5.46% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 34.4400 | +0.06 | +0.17% | +6.20% | +4.87% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +6.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.39% | -- | 5/10 | 50% |
| 3個月 | +7.11% | -- | 4/10 | 60% |
| 6個月 | +9.19% | -- | 5/10 | 50% |
| 1年 | +7.41% | -- | 5/10 | 50% |
| 3年 | +36.08% | -- | 4/10 | 60% |
| 5年 | +60.61% | -- | 2/10 | 80% |
| 10年 | +172.41% | -- | 5/10 | 50% |
| 15年 | +237.07% | -- | 4/10 | 60% |
年度報酬率
參考指標：羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.40% | -- | 5/10 | 50% |
| 2025年 | +4.27% | +13.75% | 6/10 | 40% |
| 2024年 | +15.79% | +7.64% | 1/10 | 100% |
| 2023年 | +14.42% | +14.57% | 5/10 | 50% |
| 2022年 | -9.49% | -14.75% | 2/10 | 80% |
| 2021年 | +20.92% | +27.96% | 6/10 | 40% |
| 2020年 | +3.66% | +4.66% | 5/10 | 50% |
| 2019年 | +27.03% | +22.01% | 4/10 | 60% |
| 2018年 | -8.51% | -12.99% | 1/10 | 100% |
| 2017年 | +13.19% | +7.69% | 5/10 | 50% |
| 2016年 | +15.40% | +31.98% | 6/10 | 40% |
| 2015年 | -3.62% | -7.72% | 1/10 | 100% |
| 2014年 | +8.59% | +4.14% | 1/10 | 100% |
| 2013年 | +25.58% | +34.34% | 5/10 | 50% |
| 2012年 | +8.91% | +18.05% | 5/10 | 50% |
| 2011年 | -4.00% | -5.82% | 1/10 | 100% |
| 2010年 | +12.25% | +24.73% | 4/10 | 60% |
| 2009年 | +30.35% | +20.55% | 3/10 | 70% |
| 2008年 | -- | -27.94% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.97%
(高點42.40 ➔ 低點34.78)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-21.79%
(高點154.72 ➔ 低點121.01)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.84%
(高點35.16 ➔ 低點22.91)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-43.79%
(高點114.39 ➔ 低點64.30)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.41%
(高點31.56 ➔ 低點25.75)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-46.07%
(高點119.23 ➔ 低點64.30)
2018/08/22~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.22%
(高點17.96 ➔ 低點13.97)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-28.59%
(高點57.48 ➔ 低點41.05)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-42.45%
(高點15.36 ➔ 低點8.84)
2008/09/19~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/03回原高點
12個月回本
美國中小型價值股ETF (IWN)
最大跌幅-56.83%
(高點52.79 ➔ 低點22.79)
2008/09/19~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.05% | -- |
| 3年 | 17.78% | -- |
| 5年 | 18.39% | -- |
| 10年 | 17.29% | -- |
| 15年 | 16.09% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
