境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
51.93
美元
+0.51 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 51.9300 | +0.51 | +0.99% | +0.43% | +2.45% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 42.5500 | +0.41 | +0.97% | -0.05% | +1.55% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元641萬 | 歐元 | 30.2100 | +0.29 | +0.97% | -0.76% | +0.03% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 25.5000 | +0.25 | +0.99% | -0.27% | +0.95% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 31.5900 | +0.31 | +0.99% | -0.79% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣50.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.93 | +0.5100 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 51.42 | +0.2900 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 51.13 | +0.4100 | +0.81% |
| 2025/07/07 | 50.72 | -0.5800 | -1.13% |
| 2025/07/03 | 51.3 | +0.3200 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 50.98 | +0.6400 | +1.27% |
| 2025/07/01 | 50.34 | +1.0100 | +2.05% |
| 2025/06/30 | 49.33 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/06/27 | 49.42 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 49.34 | +0.7000 | +1.44% |
| 2025/06/25 | 48.64 | -0.4000 | -0.82% |
| 2025/06/24 | 49.04 | +0.3500 | +0.72% |
| 2025/06/23 | 48.69 | +1.9800 | +4.24% |
| 2025/05/21 | 46.71 | -1.5000 | -3.11% |
| 2025/05/20 | 48.21 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 48.36 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 48.45 | +0.3800 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 48.07 | +0.3900 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 47.68 | -0.4100 | -0.85% |
| 2025/05/13 | 48.09 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 47.92 | +2.0200 | +4.40% |
| 2025/05/09 | 45.9 | -0.4300 | -0.93% |
| 2025/05/08 | 46.33 | +0.9100 | +2.00% |
| 2025/05/07 | 45.42 | +0.4800 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 44.94 | -0.5000 | -1.10% |
| 2025/05/05 | 45.44 | -0.2600 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 45.7 | +0.8400 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 44.86 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 44.8 | -0.2600 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 45.06 | +0.2700 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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