境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
54.2
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 54.2000 | +0.01 | +0.02% | +4.82% | +4.55% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,254萬 | 美元 | 44.2500 | +0.01 | +0.02% | +3.95% | +3.65% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元730萬 | 歐元 | 31.0700 | +0.01 | +0.03% | +2.07% | +1.70% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 26.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +2.57% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 32.6300 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +2.13% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 54.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 54.19 | -0.3500 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 54.54 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 54.62 | -0.4900 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 55.11 | +0.6000 | +1.10% |
| 2025/12/10 | 54.51 | +1.1700 | +2.19% |
| 2025/12/09 | 53.34 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 53.41 | -0.4000 | -0.74% |
| 2025/12/05 | 53.81 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 53.74 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 53.86 | +0.7400 | +1.39% |
| 2025/12/02 | 53.12 | -0.1400 | -0.26% |
| 2025/12/01 | 53.26 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 53.5 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 53.43 | +0.4300 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 53 | +1.1700 | +2.26% |
| 2025/11/24 | 51.83 | +0.2800 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 51.55 | +1.4000 | +2.79% |
| 2025/11/20 | 50.15 | -0.7300 | -1.43% |
| 2025/11/19 | 50.88 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 50.82 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 50.78 | -1.0800 | -2.08% |
| 2025/11/14 | 51.86 | -0.2600 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 52.12 | -0.7000 | -1.33% |
| 2025/11/12 | 52.82 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 52.78 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 52.61 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 52.57 | +0.9600 | +1.86% |
| 2025/11/06 | 51.61 | -0.8400 | -1.60% |
| 2025/11/05 | 52.45 | +0.4400 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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