境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)
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41.35
美元
+0.31 (0.76%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元50.35億 | 美元 | 117.3800 | +0.88 | +0.76% | +18.09% | +14.58% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 美元 | 74.5400 | +0.55 | +0.74% | +15.94% | +12.38% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 63.9800 | +0.38 | +0.60% | +15.80% | +12.70% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 57.6000 | +0.35 | +0.61% | +14.79% | +11.65% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.23億 | 美元 | 104.8500 | +0.78 | +0.75% | +18.09% | +14.58% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元6,987萬 | 美元 | 51.5600 | +0.31 | +0.60% | +13.69% | +10.55% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元6,148萬 | 美元 | 74.2600 | +0.56 | +0.76% | +15.96% | +12.40% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元5,080萬 | 南非幣 | 382.4300 | +2.81 | +0.74% | +16.79% | +13.36% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元1,229萬 | 美元 | 41.3500 | +0.31 | +0.76% | +15.69% | +12.14% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元192萬 | 澳幣 | 35.2900 | +0.25 | +0.71% | +14.21% | +10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.94億約台幣2,819億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 41.35 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 41.04 | +0.1900 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 40.85 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 40.87 | -0.2900 | -0.70% |
| 2025/12/05 | 41.16 | +0.2000 | +0.49% |
| 2025/12/04 | 40.96 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/12/03 | 41.1 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 41.01 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/12/01 | 40.86 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 40.9 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 40.81 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/11/25 | 40.67 | +0.6500 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 40.02 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 39.83 | +0.5100 | +1.30% |
| 2025/11/20 | 39.32 | -0.3200 | -0.81% |
| 2025/11/19 | 39.64 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 39.76 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 39.77 | -0.4600 | -1.14% |
| 2025/11/14 | 40.23 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 40.39 | -0.3300 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 40.72 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 40.71 | +0.4500 | +1.12% |
| 2025/11/10 | 40.26 | +0.4300 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 39.83 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 39.77 | -0.3300 | -0.82% |
| 2025/11/05 | 40.1 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 40.06 | -0.2500 | -0.62% |
| 2025/11/03 | 40.31 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/10/31 | 40.26 | -0.1700 | -0.42% |
| 2025/10/30 | 40.43 | +0.0300 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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