境外
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)
42.35
美元
+0.24 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元52.31億 | 美元 | 120.7000 | +0.72 | +0.60% | +2.09% | +19.27% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 美元 | 76.4600 | +0.44 | +0.58% | +1.95% | +16.98% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 65.6100 | +0.27 | +0.41% | +1.77% | +16.83% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 58.9900 | +0.24 | +0.41% | +1.71% | +15.71% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元1.27億 | 美元 | 107.8100 | +0.64 | +0.60% | +2.08% | +19.26% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2009/07/04 | - | 不配息 | 美元7,087萬 | 美元 | 52.7500 | +0.22 | +0.42% | +1.64% | +14.60% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2009/07/04 | - | 年配 | 美元5,907萬 | 美元 | 76.1600 | +0.43 | +0.57% | +1.94% | +16.97% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元4,961萬 | 南非幣 | 391.9700 | +2.13 | +0.55% | +2.09% | +17.98% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元1,216萬 | 美元 | 42.3500 | +0.24 | +0.57% | +1.88% | +16.81% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 2009/07/04 | - | 月配 | 美元192萬 | 澳幣 | 36.1400 | +0.19 | +0.53% | +1.92% | +15.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元92.62億約台幣2,883億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 42.35 | +0.2400 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 42.11 | +0.1100 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 42 | +0.3500 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 41.65 | +0.3800 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 41.27 | -0.3600 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 41.63 | -0.4500 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 42.08 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 42.05 | +0.1200 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 41.93 | -0.1900 | -0.45% |
| 2026/01/13 | 42.12 | -0.3600 | -0.85% |
| 2026/01/12 | 42.48 | +0.0500 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 42.43 | +0.3400 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 42.09 | -0.2000 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 42.29 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 42.34 | +0.2200 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 42.12 | +0.5500 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 41.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 41.57 | -0.3200 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 41.89 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 41.86 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 41.72 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 41.58 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 41.33 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 41.16 | +0.1900 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 40.97 | -0.2800 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 41.25 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 41.33 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 41.27 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 41.35 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 41.04 | +0.1900 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
